PROGRESIV TERMO COVER S.R.L.
CUI: 43946070
J29/761/2021
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43946070
Cod înmatriculare
J29/761/2021
EUID
ROONRC.J29/761/2021
Data înmatriculării
2021-03-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, TISMANA, 21, 100357
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
TISMANA
Număr:
21
Cod poștal:
100357
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.217 RON | 41.609 RON | 48.020 RON | −6.423 RON | −6.411 RON | 428.417 RON | 189.576 RON | 238.841 RON | −6.223 RON | 13.755 RON | 789 RON | 231.364 RON | 420.885 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 49.623 RON | 178.325 RON | 172.229 RON | 5.602 RON | 6.096 RON | 368.310 RON | 280.689 RON | 87.621 RON | −621 RON | 76.680 RON | 48.999 RON | 660 RON | 292.251 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 80.656 RON | 141.872 RON | 189.072 RON | −47.886 RON | −47.200 RON | 272.513 RON | 240.557 RON | 31.956 RON | −27.788 RON | 102.008 RON | 21.707 RON | 1.469 RON | 198.293 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 80.000 RON | 119.195 RON | 146.143 RON | −27.329 RON | −26.948 RON | 233.582 RON | 204.959 RON | 28.623 RON | −55.117 RON | 129.565 RON | 28.023 RON | 577 RON | 159.134 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUȘAT MIHAIL
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−55.117 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−27.329 RON)
Cifra de Afaceri 2024
80,0 K RON
Rezultat Net 2024
−27,3 K RON
Total Active 2024
233,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,2 K RON | 49,6 K RON | 80,7 K RON | 80,0 K RON |
| Venituri totale | 41,6 K RON | 178,3 K RON | 141,9 K RON | 119,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 48,0 K RON | 172,2 K RON | 189,1 K RON | 146,1 K RON |
| Rezultat net | −6,4 K RON | 5,6 K RON | −47,9 K RON | −27,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 119,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−55.117 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,80 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate205,0 K RON (87.7%)
Active circulante28,6 K RON (12.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,0 K RON
Creanțe577 RON
Numerar23 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,85 |
| Durata stocaj (zile) | 128 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 138,65 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,7%
Marjă netă
-34,2%
ROA
-11,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 13,8 K RON | 428,4 K RON | 3,2% |
| 2022 | 76,7 K RON | 368,3 K RON | 20,8% |
| 2023 | 102,0 K RON | 272,5 K RON | 37,4% |
| 2024 | 129,6 K RON | 233,6 K RON | 55,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,2 K RON | 49,6 K RON | 80,7 K RON | 80,0 K RON | ▼ 0,8% |
| Rezultat net | −6,4 K RON | 5,6 K RON | −47,9 K RON | −27,3 K RON | ▲ 42,9% |
| Total active | 428,4 K RON | 368,3 K RON | 272,5 K RON | 233,6 K RON | ▼ 14,3% |
| Capitaluri proprii | −6,2 K RON | −621 RON | −27,8 K RON | −55,1 K RON | ▼ 98,3% |
| Datorii totale | 13,8 K RON | 76,7 K RON | 102,0 K RON | 129,6 K RON | ▲ 27,0% |
| Lichiditate curentă | 17,36 | 1,14 | 0,31 | 0,22 | ▼ 29,5% |
| Marjă netă (%) | -527,77 | 11,29 | -59,37 | -34,16 | ▲ 42,5% |
| Scor bonitate | 41 | 62 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 119,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.