COMRAD SERV SRL
CUI: 21441840
J29/762/2007
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21441840
Cod înmatriculare
J29/762/2007
EUID
ROONRC.J29/762/2007
Data înmatriculării
2007-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, Str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, 101A
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
Str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO
Număr:
101A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 393.743 RON | 393.936 RON | 339.954 RON | 50.038 RON | 53.982 RON | 97.783 RON | 2.520 RON | 95.263 RON | −223.290 RON | 321.073 RON | 47.062 RON | 46.499 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 259.538 RON | 259.538 RON | 329.377 RON | −72.535 RON | −69.839 RON | 118.911 RON | 1.782 RON | 117.129 RON | −250.700 RON | 369.611 RON | 52.066 RON | 66.168 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 203.207 RON | 203.207 RON | 376.034 RON | −175.142 RON | −172.827 RON | 105.645 RON | 1.043 RON | 104.602 RON | −425.842 RON | 531.487 RON | 52.066 RON | 50.581 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 454.922 RON | 454.922 RON | 412.136 RON | 38.237 RON | 42.786 RON | 14.704 RON | 308 RON | 14.396 RON | −379.301 RON | 394.005 RON | 1.992 RON | 8.285 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 339.351 RON | 339.351 RON | 403.198 RON | −67.241 RON | −63.847 RON | 14.153 RON | 0 RON | 14.153 RON | −446.541 RON | 460.694 RON | 0 RON | 477 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU VALERIU
administrator
PLOIEŞTI
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−446.541 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−67.241 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 3255.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
339,4 K RON
Rezultat Net 2023
−67,2 K RON
Total Active 2023
14,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 393,7 K RON | 259,5 K RON | 203,2 K RON | 454,9 K RON | 339,4 K RON |
| Venituri totale | 393,9 K RON | 259,5 K RON | 203,2 K RON | 454,9 K RON | 339,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 340,0 K RON | 329,4 K RON | 376,0 K RON | 412,1 K RON | 403,2 K RON |
| Rezultat net | 50,0 K RON | −72,5 K RON | −175,1 K RON | 38,2 K RON | −67,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 356,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−446.541 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe477 RON
Numerar13,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 711,43 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,8%
Marjă netă
-19,8%
ROA
-475,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 321,1 K RON | 97,8 K RON | 328,4% |
| 2020 | 369,6 K RON | 118,9 K RON | 310,8% |
| 2021 | 531,5 K RON | 105,6 K RON | 503,1% |
| 2022 | 394,0 K RON | 14,7 K RON | 2.679,6% |
| 2023 | 460,7 K RON | 14,2 K RON | 3.255,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 393,7 K RON | 259,5 K RON | 203,2 K RON | 454,9 K RON | 339,4 K RON | ▼ 25,4% |
| Rezultat net | 50,0 K RON | −72,5 K RON | −175,1 K RON | 38,2 K RON | −67,2 K RON | ▼ 275,9% |
| Total active | 97,8 K RON | 118,9 K RON | 105,6 K RON | 14,7 K RON | 14,2 K RON | ▼ 3,7% |
| Capitaluri proprii | −223,3 K RON | −250,7 K RON | −425,8 K RON | −379,3 K RON | −446,5 K RON | ▼ 17,7% |
| Datorii totale | 321,1 K RON | 369,6 K RON | 531,5 K RON | 394,0 K RON | 460,7 K RON | ▲ 16,9% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,32 | 0,20 | 0,04 | 0,03 | ▼ 15,9% |
| Marjă netă (%) | 12,71 | -27,95 | -86,19 | 8,41 | -19,81 | ▼ 335,6% |
| Scor bonitate | 42 | 19 | 12 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 356,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3255.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.