TGV EXPERT MONTAJ PROIECT S.R.L.

CUI: 43957606 J29/786/2021 SRL Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43957606
Cod înmatriculare J29/786/2021
EUID ROONRC.J29/786/2021
Data înmatriculării 2021-03-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Prahova, Municipiul Ploieşti, REPUBLICII, 159, 28C, 1, 2, 100072

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Municipiul Ploieşti
Stradă: REPUBLICII
Număr: 159
Bloc: 28C
Etaj: 1
Apartament: 2
Cod poștal: 100072

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 107.816 RON 107.816 RON 96.054 RON 8.593 RON 11.762 RON 175.608 RON 143.366 RON 32.242 RON 8.793 RON 166.815 RON 6.300 RON 5.807 RON 0 RON 0 RON 0
2022 111.633 RON 111.933 RON 106.299 RON 2.707 RON 5.634 RON 139.060 RON 100.356 RON 38.704 RON 11.500 RON 127.560 RON 11.002 RON 5.020 RON 0 RON 0 RON 0
2023 94.426 RON 94.427 RON 85.916 RON 5.652 RON 8.511 RON 98.660 RON 78.851 RON 19.809 RON 17.152 RON 81.508 RON 5.635 RON 5.107 RON 0 RON 0 RON 0
2024 57.089 RON 57.089 RON 46.402 RON 9.234 RON 10.687 RON 105.355 RON 78.851 RON 26.504 RON 26.386 RON 78.969 RON 22.480 RON 2.361 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TIȚĂ GEORGE-VALENTIN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
  • Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
57,1 K RON
Rezultat Net 2024
9,2 K RON
Total Active 2024
105,4 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 107,8 K RON 111,6 K RON 94,4 K RON 57,1 K RON
Venituri totale 107,8 K RON 111,9 K RON 94,4 K RON 57,1 K RON
Cheltuieli totale 96,1 K RON 106,3 K RON 85,9 K RON 46,4 K RON
Rezultat net 8,6 K RON 2,7 K RON 5,7 K RON 9,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 50,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,34 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,33 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate78,9 K RON (74.8%)
Active circulante26,5 K RON (25.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri22,5 K RON
Creanțe2,4 K RON
Numerar1,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,54
Durata stocaj (zile) 144
Rotație creanțe (ori/an) 24,18
Durata încasare (zile) 15

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
18,7%
Marjă netă
16,2%
ROA
8,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 166,8 K RON 175,6 K RON 95,0%
2022 127,6 K RON 139,1 K RON 91,7%
2023 81,5 K RON 98,7 K RON 82,6%
2024 79,0 K RON 105,4 K RON 75,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 107,8 K RON 111,6 K RON 94,4 K RON 57,1 K RON ▼ 39,5%
Rezultat net 8,6 K RON 2,7 K RON 5,7 K RON 9,2 K RON ▲ 63,4%
Total active 175,6 K RON 139,1 K RON 98,7 K RON 105,4 K RON ▲ 6,8%
Capitaluri proprii 8,8 K RON 11,5 K RON 17,2 K RON 26,4 K RON ▲ 53,8%
Datorii totale 166,8 K RON 127,6 K RON 81,5 K RON 79,0 K RON ▼ 3,1%
Lichiditate curentă 0,19 0,30 0,24 0,34 ▲ 38,1%
Marjă netă (%) 7,97 2,42 5,99 16,17 ▲ 169,9%
Scor bonitate 43 46 50 63 ▲ 26,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.