DIMANIRO FOOD S.R.L.
CUI: 42540553
J29/794/2020
SRL
Prahova, Sat Valea Călugărească, Comuna Valea Călugărească
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42540553
Cod înmatriculare
J29/794/2020
EUID
ROONRC.J29/794/2020
Data înmatriculării
2020-05-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Valea Călugărească, Comuna Valea Călugărească, Zeiţei, 6, 9, 49, 107620
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Valea Călugărească, Comuna Valea Călugărească
Stradă:
Zeiţei
Număr:
6
Bloc:
9
Apartament:
49
Cod poștal:
107620
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 166.546 RON | 166.546 RON | 139.606 RON | 26.940 RON | 26.940 RON | 55.031 RON | 30.635 RON | 24.396 RON | 27.140 RON | 27.891 RON | 15.349 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 319.649 RON | 319.649 RON | 203.713 RON | 114.135 RON | 115.936 RON | 349.271 RON | 29.950 RON | 319.321 RON | 141.275 RON | 207.996 RON | 163.986 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 119.129 RON | 119.129 RON | 74.426 RON | 43.512 RON | 44.703 RON | 328.193 RON | 25.992 RON | 302.201 RON | 184.787 RON | 143.406 RON | 263.840 RON | 2.963 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 198.988 RON | 198.988 RON | 336.265 RON | −139.267 RON | −137.277 RON | 65.034 RON | 20.128 RON | 44.906 RON | −21.303 RON | 86.337 RON | 3.300 RON | 20.337 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 165.233 RON | 165.233 RON | 253.512 RON | −88.279 RON | −88.279 RON | 56.389 RON | 17.304 RON | 39.085 RON | −135.994 RON | 192.383 RON | 6.015 RON | 25.867 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 363.478 RON | 363.478 RON | 531.487 RON | −168.009 RON | −168.009 RON | 105.266 RON | 30.600 RON | 74.666 RON | −167.809 RON | 273.075 RON | 4.375 RON | 48.026 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRARIU MARIAN-DANIEL
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−167.809 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−168.009 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 259.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
363,5 K RON
Rezultat Net 2025
−168,0 K RON
Total Active 2025
105,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 166,5 K RON | 319,6 K RON | 119,1 K RON | 199,0 K RON | 165,2 K RON | 363,5 K RON |
| Venituri totale | 166,5 K RON | 319,6 K RON | 119,1 K RON | 199,0 K RON | 165,2 K RON | 363,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 139,6 K RON | 203,7 K RON | 74,4 K RON | 336,3 K RON | 253,5 K RON | 531,5 K RON |
| Rezultat net | 26,9 K RON | 114,1 K RON | 43,5 K RON | −139,3 K RON | −88,3 K RON | −168,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 282,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−167.809 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,6 K RON (29.1%)
Active circulante74,7 K RON (70.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,4 K RON
Creanțe48,0 K RON
Numerar22,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 83,08 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,57 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-46,2%
Marjă netă
-46,2%
ROA
-159,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 27,9 K RON | 55,0 K RON | 50,7% |
| 2021 | 208,0 K RON | 349,3 K RON | 59,6% |
| 2022 | 143,4 K RON | 328,2 K RON | 43,7% |
| 2023 | 86,3 K RON | 65,0 K RON | 132,8% |
| 2024 | 192,4 K RON | 56,4 K RON | 341,2% |
| 2025 | 273,1 K RON | 105,3 K RON | 259,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 166,5 K RON | 319,6 K RON | 119,1 K RON | 199,0 K RON | 165,2 K RON | 363,5 K RON | ▲ 120,0% |
| Rezultat net | 26,9 K RON | 114,1 K RON | 43,5 K RON | −139,3 K RON | −88,3 K RON | −168,0 K RON | ▼ 90,3% |
| Total active | 55,0 K RON | 349,3 K RON | 328,2 K RON | 65,0 K RON | 56,4 K RON | 105,3 K RON | ▲ 86,7% |
| Capitaluri proprii | 27,1 K RON | 141,3 K RON | 184,8 K RON | −21,3 K RON | −136,0 K RON | −167,8 K RON | ▼ 23,4% |
| Datorii totale | 27,9 K RON | 208,0 K RON | 143,4 K RON | 86,3 K RON | 192,4 K RON | 273,1 K RON | ▲ 41,9% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 1,54 | 2,11 | 0,52 | 0,20 | 0,27 | ▲ 34,5% |
| Marjă netă (%) | 16,18 | 35,71 | 36,53 | -69,99 | -53,43 | -46,22 | ▲ 13,5% |
| Scor bonitate | 65 | 90 | 87 | 24 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 259.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.