ALCII COLORS S.R.L.
CUI: 39202862
J29/797/2018
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39202862
Cod înmatriculare
J29/797/2018
EUID
ROONRC.J29/797/2018
Data înmatriculării
2018-04-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, ROMANĂ, 102, 100154
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
ROMANĂ
Număr:
102
Cod poștal:
100154
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 753.958 RON | 757.767 RON | 575.773 RON | 174.416 RON | 181.994 RON | 247.589 RON | 221 RON | 247.368 RON | 176.644 RON | 70.945 RON | 104.875 RON | 89.037 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 814.626 RON | 872.349 RON | 797.730 RON | 67.177 RON | 74.619 RON | 385.424 RON | 129.321 RON | 256.103 RON | 242.417 RON | 143.007 RON | 64.224 RON | 120.501 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.085.861 RON | 996.495 RON | 883.162 RON | 104.843 RON | 113.333 RON | 499.351 RON | 151.608 RON | 347.743 RON | 323.300 RON | 176.051 RON | 106.712 RON | 192.155 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 2.457.479 RON | 2.120.199 RON | 1.738.601 RON | 360.586 RON | 381.598 RON | 1.200.879 RON | 305.985 RON | 894.894 RON | 343.434 RON | 871.512 RON | 255.495 RON | 514.170 RON | 0 RON | 14.067 RON | 4 |
| 2023 | 2.232.466 RON | 2.256.108 RON | 1.978.809 RON | 261.127 RON | 277.299 RON | 1.127.992 RON | 299.255 RON | 828.737 RON | 276.055 RON | 858.220 RON | 263.203 RON | 319.994 RON | 0 RON | 6.283 RON | 4 |
| 2024 | 2.392.323 RON | 2.510.774 RON | 2.189.149 RON | 272.017 RON | 321.625 RON | 1.304.626 RON | 295.083 RON | 1.009.543 RON | 272.257 RON | 1.032.369 RON | 485.015 RON | 331.355 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
CATRANGIU CIPRIAN IONUȚ
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,39 M RON
Rezultat Net 2024
272,0 K RON
Total Active 2024
1,30 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 754,0 K RON | 814,6 K RON | 1,09 M RON | 2,46 M RON | 2,23 M RON | 2,39 M RON |
| Venituri totale | 757,8 K RON | 872,3 K RON | 996,5 K RON | 2,12 M RON | 2,26 M RON | 2,51 M RON |
| Cheltuieli totale | 575,8 K RON | 797,7 K RON | 883,2 K RON | 1,74 M RON | 1,98 M RON | 2,19 M RON |
| Rezultat net | 174,4 K RON | 67,2 K RON | 104,8 K RON | 360,6 K RON | 261,1 K RON | 272,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate295,1 K RON (22.6%)
Active circulante1,01 M RON (77.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri485,0 K RON
Creanțe331,4 K RON
Numerar193,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,93 |
| Durata stocaj (zile) | 74 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,22 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,4%
Marjă netă
11,4%
ROA
20,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 70,9 K RON | 247,6 K RON | 28,7% |
| 2020 | 143,0 K RON | 385,4 K RON | 37,1% |
| 2021 | 176,1 K RON | 499,4 K RON | 35,3% |
| 2022 | 871,5 K RON | 1,20 M RON | 72,6% |
| 2023 | 858,2 K RON | 1,13 M RON | 76,1% |
| 2024 | 1,03 M RON | 1,30 M RON | 79,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 754,0 K RON | 814,6 K RON | 1,09 M RON | 2,46 M RON | 2,23 M RON | 2,39 M RON | ▲ 7,2% |
| Rezultat net | 174,4 K RON | 67,2 K RON | 104,8 K RON | 360,6 K RON | 261,1 K RON | 272,0 K RON | ▲ 4,2% |
| Total active | 247,6 K RON | 385,4 K RON | 499,4 K RON | 1,20 M RON | 1,13 M RON | 1,30 M RON | ▲ 15,7% |
| Capitaluri proprii | 176,6 K RON | 242,4 K RON | 323,3 K RON | 343,4 K RON | 276,1 K RON | 272,3 K RON | ▼ 1,4% |
| Datorii totale | 70,9 K RON | 143,0 K RON | 176,1 K RON | 871,5 K RON | 858,2 K RON | 1,03 M RON | ▲ 20,3% |
| Lichiditate curentă | 3,49 | 1,79 | 1,98 | 1,03 | 0,97 | 0,98 | ▲ 1,3% |
| Marjă netă (%) | 23,13 | 8,25 | 9,66 | 14,67 | 11,70 | 11,37 | ▼ 2,8% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 90 | 75 | 53 | 73 | ▲ 37,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (272,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,00 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.