M & A EXCAVARE AGREGATE S.R.L.
CUI: 47928506
J29/801/2023
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47928506
Cod înmatriculare
J29/801/2023
EUID
ROONRC.J29/801/2023
Data înmatriculării
2023-03-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, CRIŞAN, 18A, 134C, A, 1, 7
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
CRIŞAN
Număr:
18A
Bloc:
134C
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.496.131 RON | 1.542.747 RON | 1.521.942 RON | 5.377 RON | 20.805 RON | 2.426.257 RON | 209.597 RON | 2.216.660 RON | 5.577 RON | 2.420.680 RON | 577.447 RON | 1.603.154 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 2.303.952 RON | 2.304.263 RON | 1.577.377 RON | 669.118 RON | 726.886 RON | 5.055.566 RON | 327.401 RON | 4.728.165 RON | 674.695 RON | 4.380.871 RON | 1.207.684 RON | 3.408.212 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
AKTIMUR MUNUR MUBERRA
administrator
ELAZIG, Turcia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 2363 Fabricarea betonului
- 2364 Fabricarea mortarului
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,30 M RON
Rezultat Net 2024
669,1 K RON
Total Active 2024
5,06 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,50 M RON | 2,30 M RON |
| Venituri totale | 1,54 M RON | 2,30 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,52 M RON | 1,58 M RON |
| Rezultat net | 5,4 K RON | 669,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,11 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate327,4 K RON (6.5%)
Active circulante4,73 M RON (93.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,21 M RON
Creanțe3,41 M RON
Numerar112,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,91 |
| Durata stocaj (zile) | 191 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,68 |
| Durata încasare (zile) | 540 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
31,6%
Marjă netă
29,0%
ROA
13,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,42 M RON | 2,43 M RON | 99,8% |
| 2024 | 4,38 M RON | 5,06 M RON | 86,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,50 M RON | 2,30 M RON | ▲ 54,0% |
| Rezultat net | 5,4 K RON | 669,1 K RON | ▲ 12.344,1% |
| Total active | 2,43 M RON | 5,06 M RON | ▲ 108,4% |
| Capitaluri proprii | 5,6 K RON | 674,7 K RON | ▲ 11.997,8% |
| Datorii totale | 2,42 M RON | 4,38 M RON | ▲ 81,0% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 1,08 | ▲ 17,9% |
| Marjă netă (%) | 0,36 | 29,04 | ▲ 7.966,7% |
| Scor bonitate | 43 | 80 | ▲ 86,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (669,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,11 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 86.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.