DICO INTEGRA S.R.L.
CUI: 40590210
J29/806/2019
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40590210
Cod înmatriculare
J29/806/2019
EUID
ROONRC.J29/806/2019
Data înmatriculării
2019-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, CONSTANTIN BREZEANU, 2B, B2Bis, B, 2, 30
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
CONSTANTIN BREZEANU
Număr:
2B
Bloc:
B2Bis
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
30
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 416 RON | 421 RON | 20.792 RON | −20.377 RON | −20.371 RON | 31.903 RON | 0 RON | 31.903 RON | −20.177 RON | 52.080 RON | 27.458 RON | 4.094 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 7.319 RON | 7.387 RON | 25.463 RON | −20.202 RON | −18.076 RON | 71.605 RON | 0 RON | 71.605 RON | −40.379 RON | 111.984 RON | 67.280 RON | 4.119 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 3.644 RON | 2.863 RON | 13.170 RON | −10.307 RON | −10.307 RON | 71.502 RON | 0 RON | 71.502 RON | −50.685 RON | 122.187 RON | 67.281 RON | 4.107 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 4.028 RON | 4.161 RON | 8.591 RON | −4.430 RON | −4.430 RON | 72.029 RON | 0 RON | 72.029 RON | −55.115 RON | 127.144 RON | 67.521 RON | 4.413 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDREI VERONICA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii
- 8899 Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a.
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−55.115 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.430 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 176.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,0 K RON
Rezultat Net 2025
−4,4 K RON
Total Active 2025
72,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 416 RON | 7,3 K RON | 3,6 K RON | 4,0 K RON |
| Venituri totale | 421 RON | 7,4 K RON | 2,9 K RON | 4,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,8 K RON | 25,5 K RON | 13,2 K RON | 8,6 K RON |
| Rezultat net | −20,4 K RON | −20,2 K RON | −10,3 K RON | −4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−55.115 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante72,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri67,5 K RON
Creanțe4,4 K RON
Numerar95 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,06 |
| Durata stocaj (zile) | 6.119 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,91 |
| Durata încasare (zile) | 400 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-110,0%
Marjă netă
-110,0%
ROA
-6,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 52,1 K RON | 31,9 K RON | 163,2% |
| 2023 | 112,0 K RON | 71,6 K RON | 156,4% |
| 2024 | 122,2 K RON | 71,5 K RON | 170,9% |
| 2025 | 127,1 K RON | 72,0 K RON | 176,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 416 RON | 7,3 K RON | 3,6 K RON | 4,0 K RON | ▲ 10,5% |
| Rezultat net | −20,4 K RON | −20,2 K RON | −10,3 K RON | −4,4 K RON | ▲ 57,0% |
| Total active | 31,9 K RON | 71,6 K RON | 71,5 K RON | 72,0 K RON | ▲ 0,7% |
| Capitaluri proprii | −20,2 K RON | −40,4 K RON | −50,7 K RON | −55,1 K RON | ▼ 8,7% |
| Datorii totale | 52,1 K RON | 112,0 K RON | 122,2 K RON | 127,1 K RON | ▲ 4,1% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 0,64 | 0,59 | 0,57 | ▼ 3,2% |
| Marjă netă (%) | -4.898,32 | -276,02 | -282,85 | -109,98 | ▲ 61,1% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | 24 | 32 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 176.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.