TERMAS SRL
CUI: 12300222
J29/808/1999
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12300222
Cod înmatriculare
J29/808/1999
EUID
ROONRC.J29/808/1999
Data înmatriculării
1999-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, Str. CRISAN, 6A, 128D, B, 23, 2000
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Sector:
0
Stradă:
Str. CRISAN
Număr:
6A
Bloc:
128D
Scară:
B
Apartament:
23
Cod poștal:
2000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 360.433 RON | 362.194 RON | 371.789 RON | −13.217 RON | −9.595 RON | 102.618 RON | 0 RON | 102.618 RON | 31.299 RON | 71.319 RON | 17.105 RON | 75.298 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 380.239 RON | 383.585 RON | 370.485 RON | 7.403 RON | 13.100 RON | 106.294 RON | 0 RON | 106.294 RON | 38.702 RON | 67.592 RON | 13.267 RON | 74.430 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 534.411 RON | 534.412 RON | 519.795 RON | 9.954 RON | 14.617 RON | 120.970 RON | 0 RON | 120.970 RON | 48.655 RON | 72.315 RON | 23.190 RON | 75.101 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 572.017 RON | 572.019 RON | 570.798 RON | −2.672 RON | 1.221 RON | 121.235 RON | 0 RON | 121.235 RON | 45.983 RON | 75.252 RON | 26.416 RON | 74.877 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 484.434 RON | 484.436 RON | 477.807 RON | 2.469 RON | 6.629 RON | 124.695 RON | 0 RON | 124.695 RON | 48.452 RON | 76.243 RON | 24.824 RON | 74.793 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 387.336 RON | 387.758 RON | 399.157 RON | −18.151 RON | −11.399 RON | 109.301 RON | 0 RON | 109.301 RON | 30.301 RON | 79.000 RON | 19.212 RON | 74.596 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 453.216 RON | 453.421 RON | 462.243 RON | −14.886 RON | −8.822 RON | 87.241 RON | 0 RON | 87.241 RON | 15.415 RON | 71.826 RON | 7.831 RON | 75.335 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IANCU CONSTANTIN
administrator
PLOIEŞTI, PRAHOVA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.886 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
453,2 K RON
Rezultat Net 2025
−14,9 K RON
Total Active 2025
87,2 K RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 360,4 K RON | 380,2 K RON | 534,4 K RON | 572,0 K RON | 484,4 K RON | 387,3 K RON | 453,2 K RON |
| Venituri totale | 362,2 K RON | 383,6 K RON | 534,4 K RON | 572,0 K RON | 484,4 K RON | 387,8 K RON | 453,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 371,8 K RON | 370,5 K RON | 519,8 K RON | 570,8 K RON | 477,8 K RON | 399,2 K RON | 462,2 K RON |
| Rezultat net | −13,2 K RON | 7,4 K RON | 10,0 K RON | −2,7 K RON | 2,5 K RON | −18,2 K RON | −14,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 487,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,11 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante87,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,8 K RON
Creanțe75,3 K RON
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 57,87 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,02 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,0%
Marjă netă
-3,3%
ROA
-17,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 71,3 K RON | 102,6 K RON | 69,5% |
| 2020 | 67,6 K RON | 106,3 K RON | 63,6% |
| 2021 | 72,3 K RON | 121,0 K RON | 59,8% |
| 2022 | 75,3 K RON | 121,2 K RON | 62,1% |
| 2023 | 76,2 K RON | 124,7 K RON | 61,1% |
| 2024 | 79,0 K RON | 109,3 K RON | 72,3% |
| 2025 | 71,8 K RON | 87,2 K RON | 82,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 360,4 K RON | 380,2 K RON | 534,4 K RON | 572,0 K RON | 484,4 K RON | 387,3 K RON | 453,2 K RON | ▲ 17,0% |
| Rezultat net | −13,2 K RON | 7,4 K RON | 10,0 K RON | −2,7 K RON | 2,5 K RON | −18,2 K RON | −14,9 K RON | ▲ 18,0% |
| Total active | 102,6 K RON | 106,3 K RON | 121,0 K RON | 121,2 K RON | 124,7 K RON | 109,3 K RON | 87,2 K RON | ▼ 20,2% |
| Capitaluri proprii | 31,3 K RON | 38,7 K RON | 48,7 K RON | 46,0 K RON | 48,5 K RON | 30,3 K RON | 15,4 K RON | ▼ 49,1% |
| Datorii totale | 71,3 K RON | 67,6 K RON | 72,3 K RON | 75,3 K RON | 76,2 K RON | 79,0 K RON | 71,8 K RON | ▼ 9,1% |
| Lichiditate curentă | 1,44 | 1,57 | 1,67 | 1,61 | 1,64 | 1,38 | 1,21 | ▼ 12,2% |
| Marjă netă (%) | -3,67 | 1,95 | 1,86 | -0,47 | 0,51 | -4,69 | -3,28 | ▲ 30,1% |
| Scor bonitate | 49 | 80 | 80 | 54 | 75 | 37 | 52 | ▲ 40,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 487,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 82.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.