BALASTIERA T.C.S. SRL
Date generale
Adresă
România, Prahova, Sat Gorgota, Comuna Gorgota, 2034
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 20.724 RON | 20.737 RON | 196.345 RON | −176.405 RON | −175.608 RON | 12.368.899 RON | 215.130 RON | 12.153.769 RON | −738.833 RON | 13.107.732 RON | 945.269 RON | 11.198.216 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 33.000 RON | 33.013 RON | 124.382 RON | −91.699 RON | −91.369 RON | 12.325.616 RON | 197.208 RON | 12.128.408 RON | −830.532 RON | 13.156.148 RON | 945.269 RON | 11.176.310 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 16.529 RON | 41.996 RON | 140.495 RON | −98.919 RON | −98.499 RON | 12.371.874 RON | 193.079 RON | 12.178.795 RON | −929.450 RON | 13.301.324 RON | 945.269 RON | 11.226.688 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
Lideri din domeniu
Top companii din Prahova, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4673 — Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Top format din 162 companii din județul Prahova. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−929.450 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−98.919 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.5% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,7 K RON | 33,0 K RON | 16,5 K RON |
| Venituri totale | 20,7 K RON | 33,0 K RON | 42,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 196,3 K RON | 124,4 K RON | 140,5 K RON |
| Rezultat net | −176,4 K RON | −91,7 K RON | −98,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 19,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,02 |
| Durata stocaj (zile) | 20.874 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,00 |
| Durata încasare (zile) | 247.912 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 13,11 M RON | 12,37 M RON | 106,0% |
| 2024 | 13,16 M RON | 12,33 M RON | 106,7% |
| 2025 | 13,30 M RON | 12,37 M RON | 107,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,7 K RON | 33,0 K RON | 16,5 K RON | ▼ 49,9% |
| Rezultat net | −176,4 K RON | −91,7 K RON | −98,9 K RON | ▼ 7,9% |
| Total active | 12,37 M RON | 12,33 M RON | 12,37 M RON | ▲ 0,4% |
| Capitaluri proprii | −738,8 K RON | −830,5 K RON | −929,5 K RON | ▼ 11,9% |
| Datorii totale | 13,11 M RON | 13,16 M RON | 13,30 M RON | ▲ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 0,92 | 0,92 | ▼ 0,7% |
| Marjă netă (%) | -851,21 | -277,88 | -598,46 | ▼ 115,4% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 17 | ▼ 46,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 19,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.