NICOVYS CONFEX SRL
CUI: 37399840
J29/810/2017
SRL
Prahova, Sat Olteni, Comuna Teişani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37399840
Cod înmatriculare
J29/810/2017
EUID
ROONRC.J29/810/2017
Data înmatriculării
2017-04-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Olteni, Comuna Teişani, OLTENI, 38, 107597
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Olteni, Comuna Teişani
Stradă:
OLTENI
Număr:
38
Cod poștal:
107597
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 156.246 RON | 197.020 RON | 226.935 RON | −31.373 RON | −29.915 RON | 180.477 RON | 124.472 RON | 56.005 RON | −65.808 RON | 125.624 RON | 45.259 RON | 5.544 RON | 120.661 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 118.851 RON | 170.641 RON | 219.906 RON | −50.453 RON | −49.265 RON | 167.650 RON | 106.757 RON | 60.893 RON | −116.262 RON | 180.490 RON | 48.951 RON | 6.653 RON | 103.422 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 107.238 RON | 159.678 RON | 188.917 RON | −30.312 RON | −29.239 RON | 138.377 RON | 88.955 RON | 49.422 RON | −146.574 RON | 198.769 RON | 44.817 RON | 3.202 RON | 86.182 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 112.962 RON | 195.234 RON | 156.435 RON | 37.333 RON | 38.799 RON | 181.978 RON | 69.556 RON | 112.422 RON | −109.240 RON | 220.620 RON | 99.258 RON | 4.211 RON | 70.598 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 127.157 RON | 161.259 RON | 168.734 RON | −8.747 RON | −7.475 RON | 158.378 RON | 51.754 RON | 106.624 RON | −117.988 RON | 205.768 RON | 86.003 RON | 8.196 RON | 70.598 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 109.274 RON | 111.827 RON | 104.914 RON | 5.795 RON | 6.913 RON | 167.533 RON | 37.100 RON | 130.433 RON | −112.193 RON | 209.128 RON | 95.149 RON | 12.837 RON | 70.598 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRACHE NICULINA
administrator
Comuna Teişani, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−112.193 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 124.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
109,3 K RON
Rezultat Net 2024
5,8 K RON
Total Active 2024
167,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 156,2 K RON | 118,9 K RON | 107,2 K RON | 113,0 K RON | 127,2 K RON | 109,3 K RON |
| Venituri totale | 197,0 K RON | 170,6 K RON | 159,7 K RON | 195,2 K RON | 161,3 K RON | 111,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 226,9 K RON | 219,9 K RON | 188,9 K RON | 156,4 K RON | 168,7 K RON | 104,9 K RON |
| Rezultat net | −31,4 K RON | −50,5 K RON | −30,3 K RON | 37,3 K RON | −8,7 K RON | 5,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 101,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−112.193 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate37,1 K RON (22.1%)
Active circulante130,4 K RON (77.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri95,1 K RON
Creanțe12,8 K RON
Numerar22,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,15 |
| Durata stocaj (zile) | 318 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,51 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,3%
Marjă netă
5,3%
ROA
3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 125,6 K RON | 180,5 K RON | 69,6% |
| 2020 | 180,5 K RON | 167,7 K RON | 107,7% |
| 2021 | 198,8 K RON | 138,4 K RON | 143,6% |
| 2022 | 220,6 K RON | 182,0 K RON | 121,2% |
| 2023 | 205,8 K RON | 158,4 K RON | 129,9% |
| 2024 | 209,1 K RON | 167,5 K RON | 124,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 156,2 K RON | 118,9 K RON | 107,2 K RON | 113,0 K RON | 127,2 K RON | 109,3 K RON | ▼ 14,1% |
| Rezultat net | −31,4 K RON | −50,5 K RON | −30,3 K RON | 37,3 K RON | −8,7 K RON | 5,8 K RON | ▲ 166,3% |
| Total active | 180,5 K RON | 167,7 K RON | 138,4 K RON | 182,0 K RON | 158,4 K RON | 167,5 K RON | ▲ 5,8% |
| Capitaluri proprii | −65,8 K RON | −116,3 K RON | −146,6 K RON | −109,2 K RON | −118,0 K RON | −112,2 K RON | ▲ 4,9% |
| Datorii totale | 125,6 K RON | 180,5 K RON | 198,8 K RON | 220,6 K RON | 205,8 K RON | 209,1 K RON | ▲ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,34 | 0,25 | 0,51 | 0,52 | 0,62 | ▲ 20,4% |
| Marjă netă (%) | -20,08 | -42,45 | -28,27 | 33,05 | -6,88 | 5,30 | ▲ 177,0% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 19 | 60 | 32 | 50 | ▲ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 124.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.