ADONIS & EXPERTH S.R.L.
CUI: 40590865
J29/816/2019
SRL
Prahova, Sat Iazu, Comuna Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40590865
Cod înmatriculare
J29/816/2019
EUID
ROONRC.J29/816/2019
Data înmatriculării
2019-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Iazu, Comuna Măgurele, IAZU, 23A, 107347
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Iazu, Comuna Măgurele
Stradă:
IAZU
Număr:
23A
Cod poștal:
107347
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.724 RON | 7.724 RON | 6.585 RON | 907 RON | 1.139 RON | 7.724 RON | 0 RON | 7.724 RON | 907 RON | 6.817 RON | 0 RON | 3.897 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 18.309 RON | 66.286 RON | 154.128 RON | −88.025 RON | −87.842 RON | 390.246 RON | 137.643 RON | 252.603 RON | −87.118 RON | 311.956 RON | 37.730 RON | 211.248 RON | 165.408 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 24.362 RON | 153.776 RON | 230.789 RON | −77.257 RON | −77.013 RON | 117.772 RON | 91.811 RON | 25.961 RON | −164.175 RON | 188.281 RON | 0 RON | 25.194 RON | 93.666 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 107.200 RON | 144.032 RON | 184.576 RON | −41.617 RON | −40.544 RON | 97.295 RON | 61.731 RON | 35.564 RON | −204.230 RON | 228.221 RON | 170 RON | 33.653 RON | 73.304 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 9.727 RON | 54.809 RON | 190.057 RON | −135.345 RON | −135.248 RON | 40.220 RON | 36.899 RON | 3.321 RON | −339.575 RON | 353.823 RON | 170 RON | 819 RON | 25.972 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 25.236 RON | 25.236 RON | 40.269 RON | −15.145 RON | −15.033 RON | 26.343 RON | 20.330 RON | 6.013 RON | −354.719 RON | 355.090 RON | 170 RON | 104 RON | 25.972 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU DANIELA
administrator
Comuna Predeal-Sărari, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−354.719 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−15.145 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1348% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
25,2 K RON
Rezultat Net 2024
−15,1 K RON
Total Active 2024
26,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,7 K RON | 18,3 K RON | 24,4 K RON | 107,2 K RON | 9,7 K RON | 25,2 K RON |
| Venituri totale | 7,7 K RON | 66,3 K RON | 153,8 K RON | 144,0 K RON | 54,8 K RON | 25,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,6 K RON | 154,1 K RON | 230,8 K RON | 184,6 K RON | 190,1 K RON | 40,3 K RON |
| Rezultat net | 907 RON | −88,0 K RON | −77,3 K RON | −41,6 K RON | −135,3 K RON | −15,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 46,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−354.719 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,3 K RON (77.2%)
Active circulante6,0 K RON (22.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri170 RON
Creanțe104 RON
Numerar5,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 148,45 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 242,65 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-59,6%
Marjă netă
-60,0%
ROA
-57,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,8 K RON | 7,7 K RON | 88,3% |
| 2020 | 312,0 K RON | 390,2 K RON | 79,9% |
| 2021 | 188,3 K RON | 117,8 K RON | 159,9% |
| 2022 | 228,2 K RON | 97,3 K RON | 234,6% |
| 2023 | 353,8 K RON | 40,2 K RON | 879,7% |
| 2024 | 355,1 K RON | 26,3 K RON | 1.348,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,7 K RON | 18,3 K RON | 24,4 K RON | 107,2 K RON | 9,7 K RON | 25,2 K RON | ▲ 159,4% |
| Rezultat net | 907 RON | −88,0 K RON | −77,3 K RON | −41,6 K RON | −135,3 K RON | −15,1 K RON | ▲ 88,8% |
| Total active | 7,7 K RON | 390,2 K RON | 117,8 K RON | 97,3 K RON | 40,2 K RON | 26,3 K RON | ▼ 34,5% |
| Capitaluri proprii | 907 RON | −87,1 K RON | −164,2 K RON | −204,2 K RON | −339,6 K RON | −354,7 K RON | ▼ 4,5% |
| Datorii totale | 6,8 K RON | 312,0 K RON | 188,3 K RON | 228,2 K RON | 353,8 K RON | 355,1 K RON | ▲ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 0,81 | 0,14 | 0,16 | 0,01 | 0,02 | ▲ 79,8% |
| Marjă netă (%) | 11,74 | -480,77 | -317,12 | -38,82 | -1.391,44 | -60,01 | ▲ 95,7% |
| Scor bonitate | 67 | 24 | 27 | 32 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 46,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1348% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.