TERMOTEX CONSTRUCT TURISM SRL

CUI: 32726886 J2/98/2014 SRL Arad, Municipiul Arad
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 32726886
Cod înmatriculare J2/98/2014
EUID ROONRC.J2/98/2014
Data înmatriculării 2014-01-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 12 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Arad, Municipiul Arad, OCTAVIAN GOGA, 48

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Municipiul Arad
Stradă: OCTAVIAN GOGA
Număr: 48

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 259.382 RON 259.395 RON 255.165 RON 1.636 RON 4.230 RON 43.489 RON 490 RON 42.999 RON 40.407 RON 3.082 RON 0 RON 1.220 RON 0 RON 0 RON 4
2020 259.646 RON 263.225 RON 239.500 RON 21.053 RON 23.725 RON 69.703 RON 490 RON 69.213 RON 61.460 RON 8.243 RON 0 RON 4.740 RON 0 RON 0 RON 4
2021 297.487 RON 297.489 RON 281.149 RON 13.306 RON 16.340 RON 52.897 RON 3.524 RON 49.373 RON 34.559 RON 18.338 RON 0 RON 22.203 RON 0 RON 0 RON 0
2022 295.392 RON 295.517 RON 263.863 RON 28.907 RON 31.654 RON 68.133 RON 1.501 RON 66.632 RON 63.466 RON 4.667 RON 534 RON 14.892 RON 0 RON 0 RON 0
2023 284.231 RON 286.431 RON 280.362 RON 3.709 RON 6.069 RON 80.077 RON 490 RON 79.587 RON 67.175 RON 12.902 RON 534 RON 23.595 RON 0 RON 0 RON 3
2024 248.281 RON 248.300 RON 242.051 RON 5.249 RON 6.249 RON 78.537 RON 490 RON 78.047 RON 72.424 RON 6.113 RON 534 RON 31.488 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STOICA MIHAI
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  • Activități generale de curățenie a clădirilor
  • Activități specializate de curățenie
  • Alte activităţi de curăţenie

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
248,3 K RON
Rezultat Net 2024
5,2 K RON
Total Active 2024
78,5 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 259,4 K RON 259,6 K RON 297,5 K RON 295,4 K RON 284,2 K RON 248,3 K RON
Venituri totale 259,4 K RON 263,2 K RON 297,5 K RON 295,5 K RON 286,4 K RON 248,3 K RON
Cheltuieli totale 255,2 K RON 239,5 K RON 281,1 K RON 263,9 K RON 280,4 K RON 242,1 K RON
Rezultat net 1,6 K RON 21,1 K RON 13,3 K RON 28,9 K RON 3,7 K RON 5,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 275,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 12,77 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 12,68 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 7,53 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 12,85 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate490 RON (0.6%)
Active circulante78,0 K RON (99.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri534 RON
Creanțe31,5 K RON
Numerar46,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 464,95
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 7,88
Durata încasare (zile) 46

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,5%
Marjă netă
2,1%
ROA
6,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 3,1 K RON 43,5 K RON 7,1%
2020 8,2 K RON 69,7 K RON 11,8%
2021 18,3 K RON 52,9 K RON 34,7%
2022 4,7 K RON 68,1 K RON 6,9%
2023 12,9 K RON 80,1 K RON 16,1%
2024 6,1 K RON 78,5 K RON 7,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 259,4 K RON 259,6 K RON 297,5 K RON 295,4 K RON 284,2 K RON 248,3 K RON ▼ 12,6%
Rezultat net 1,6 K RON 21,1 K RON 13,3 K RON 28,9 K RON 3,7 K RON 5,2 K RON ▲ 41,5%
Total active 43,5 K RON 69,7 K RON 52,9 K RON 68,1 K RON 80,1 K RON 78,5 K RON ▼ 1,9%
Capitaluri proprii 40,4 K RON 61,5 K RON 34,6 K RON 63,5 K RON 67,2 K RON 72,4 K RON ▲ 7,8%
Datorii totale 3,1 K RON 8,2 K RON 18,3 K RON 4,7 K RON 12,9 K RON 6,1 K RON ▼ 52,6%
Lichiditate curentă 13,95 8,40 2,69 14,28 6,17 12,77 ▲ 107,0%
Marjă netă (%) 0,63 8,11 4,47 9,79 1,30 2,11 ▲ 62,3%
Scor bonitate 77 82 77 90 70 85 ▲ 21,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,2 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (12.77), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 275,7 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.