CARAVEL SRL
CUI: 9714500
J29/822/1997
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9714500
Cod înmatriculare
J29/822/1997
EUID
ROONRC.J29/822/1997
Data înmatriculării
1997-07-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, Str. MIRCEA CEL BATRAN, 38, 2000
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Sector:
0
Stradă:
Str. MIRCEA CEL BATRAN
Număr:
38
Cod poștal:
2000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 20.637 RON | −20.637 RON | −20.637 RON | 551.337 RON | 391.769 RON | 159.568 RON | 280.910 RON | 270.368 RON | 0 RON | 128.605 RON | 0 RON | −59 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 19.552 RON | −19.552 RON | −19.552 RON | 531.636 RON | 381.811 RON | 149.825 RON | 261.357 RON | 270.220 RON | 0 RON | 128.632 RON | 0 RON | −59 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 18.655 RON | −18.655 RON | −18.655 RON | 515.051 RON | 374.269 RON | 140.782 RON | 242.703 RON | 272.289 RON | 0 RON | 128.632 RON | 0 RON | −59 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 14.396 RON | −14.396 RON | −14.396 RON | 502.727 RON | 367.781 RON | 134.946 RON | 228.307 RON | 274.420 RON | 0 RON | 127.741 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 27.746 RON | 155.467 RON | 147.656 RON | 5.796 RON | 7.811 RON | 375.622 RON | 361.368 RON | 14.254 RON | 234.103 RON | 141.519 RON | 0 RON | 742 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 47.751 RON | 47.751 RON | 14.153 RON | 27.540 RON | 33.598 RON | 404.523 RON | 354.956 RON | 49.567 RON | 261.644 RON | 142.879 RON | 0 RON | 2.823 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MARGARIT IULIUS RADULIAN
administrator
PLOIESTI
MARGARIT CEZAR MARIUS
administrator
PLOIESTI
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
47,8 K RON
Rezultat Net 2024
27,5 K RON
Total Active 2024
404,5 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 27,7 K RON | 47,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 155,5 K RON | 47,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,6 K RON | 19,6 K RON | 18,7 K RON | 14,4 K RON | 147,7 K RON | 14,2 K RON |
| Rezultat net | −20,6 K RON | −19,6 K RON | −18,7 K RON | −14,4 K RON | 5,8 K RON | 27,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 44,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,83 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate355,0 K RON (87.7%)
Active circulante49,6 K RON (12.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,8 K RON
Numerar46,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,91 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
70,4%
Marjă netă
57,7%
ROA
6,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 270,4 K RON | 551,3 K RON | 49,0% |
| 2020 | 270,2 K RON | 531,6 K RON | 50,8% |
| 2021 | 272,3 K RON | 515,1 K RON | 52,9% |
| 2022 | 274,4 K RON | 502,7 K RON | 54,6% |
| 2023 | 141,5 K RON | 375,6 K RON | 37,7% |
| 2024 | 142,9 K RON | 404,5 K RON | 35,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 27,7 K RON | 47,8 K RON | ▲ 72,1% |
| Rezultat net | −20,6 K RON | −19,6 K RON | −18,7 K RON | −14,4 K RON | 5,8 K RON | 27,5 K RON | ▲ 375,2% |
| Total active | 551,3 K RON | 531,6 K RON | 515,1 K RON | 502,7 K RON | 375,6 K RON | 404,5 K RON | ▲ 7,7% |
| Capitaluri proprii | 280,9 K RON | 261,4 K RON | 242,7 K RON | 228,3 K RON | 234,1 K RON | 261,6 K RON | ▲ 11,8% |
| Datorii totale | 270,4 K RON | 270,2 K RON | 272,3 K RON | 274,4 K RON | 141,5 K RON | 142,9 K RON | ▲ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,55 | 0,52 | 0,49 | 0,10 | 0,35 | ▲ 244,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | 20,89 | 57,67 | ▲ 176,1% |
| Scor bonitate | 50 | 45 | 45 | 40 | 65 | 78 | ▲ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (27,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.