ALE. ANTO. INTERPREST S.R.L.

CUI: 45871616 J29/829/2022 SRL Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45871616
Cod înmatriculare J29/829/2022
EUID ROONRC.J29/829/2022
Data înmatriculării 2022-03-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Prahova, Municipiul Ploieşti, DIMITRIE BOLINTINEANU, 42, 100147

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Municipiul Ploieşti
Stradă: DIMITRIE BOLINTINEANU
Număr: 42
Cod poștal: 100147

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 60.970 RON 60.970 RON 41.358 RON 17.783 RON 19.612 RON 18.651 RON 9.707 RON 8.944 RON 17.983 RON 668 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 57.903 RON 57.903 RON 61.670 RON −3.767 RON −3.767 RON 14.216 RON 5.543 RON 8.673 RON 14.216 RON 0 RON 0 RON 576 RON 0 RON 0 RON 0
2024 54.421 RON 57.221 RON 69.503 RON −12.282 RON −12.282 RON 38.084 RON 34.200 RON 3.884 RON 1.934 RON 36.150 RON 0 RON 576 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BOCA ANDREI-IONUȚ
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Transporturi terestre de pasageri, ocazionale

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−12.282 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 94.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
54,4 K RON
Rezultat Net 2024
−12,3 K RON
Total Active 2024
38,1 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 61,0 K RON 57,9 K RON 54,4 K RON
Venituri totale 61,0 K RON 57,9 K RON 57,2 K RON
Cheltuieli totale 41,4 K RON 61,7 K RON 69,5 K RON
Rezultat net 17,8 K RON −3,8 K RON −12,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 51,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,11 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,05 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate34,2 K RON (89.8%)
Active circulante3,9 K RON (10.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe576 RON
Numerar3,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 94,48
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-22,6%
Marjă netă
-22,6%
ROA
-32,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 668 RON 18,7 K RON 3,6%
2023 0 RON 14,2 K RON 0,0%
2024 36,2 K RON 38,1 K RON 94,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 61,0 K RON 57,9 K RON 54,4 K RON ▼ 6,0%
Rezultat net 17,8 K RON −3,8 K RON −12,3 K RON ▼ 226,0%
Total active 18,7 K RON 14,2 K RON 38,1 K RON ▲ 167,9%
Capitaluri proprii 18,0 K RON 14,2 K RON 1,9 K RON ▼ 86,4%
Datorii totale 668 RON 0 RON 36,2 K RON –
Lichiditate curentă 13,39 – 0,11 –
Marjă netă (%) 29,17 -6,51 -22,57 ▼ 246,7%
Scor bonitate 87 37 18 ▼ 51,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 94.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.