DAV CLIMA SYSTEM SRL
CUI: 34649836
J29/847/2015
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34649836
Cod înmatriculare
J29/847/2015
EUID
ROONRC.J29/847/2015
Data înmatriculării
2015-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, 275, B4, 4, 37, 100208
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO
Număr:
275
Bloc:
B4
Etaj:
4
Apartament:
37
Cod poștal:
100208
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.385.935 RON | 2.385.935 RON | 948.678 RON | 1.412.385 RON | 1.437.257 RON | 1.833.516 RON | 190.810 RON | 1.642.706 RON | 1.459.153 RON | 374.363 RON | 955.584 RON | 171.469 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 1.447.874 RON | 1.448.877 RON | 1.335.840 RON | 99.552 RON | 113.037 RON | 1.658.847 RON | 131.619 RON | 1.527.228 RON | 1.158.705 RON | 500.142 RON | 985.601 RON | 208.635 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 2.209.551 RON | 2.209.567 RON | 2.121.689 RON | 66.198 RON | 87.878 RON | 2.144.251 RON | 79.252 RON | 2.064.999 RON | 1.224.903 RON | 919.348 RON | 1.060.563 RON | 309.222 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 3.033.923 RON | 3.038.154 RON | 2.865.865 RON | 141.750 RON | 172.289 RON | 986.838 RON | 56.003 RON | 930.835 RON | 295.602 RON | 691.236 RON | 818.613 RON | −835 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 2.937.346 RON | 2.937.364 RON | 2.618.884 RON | 257.390 RON | 318.480 RON | 799.103 RON | 212.945 RON | 586.158 RON | 257.710 RON | 541.393 RON | 388.594 RON | 443.464 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.366.297 RON | 1.375.312 RON | 1.271.556 RON | 84.482 RON | 103.756 RON | 828.426 RON | 327.581 RON | 500.845 RON | 84.365 RON | 744.061 RON | 504.693 RON | 227.564 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANAIT GABRIEL-IULIAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 2825 Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exceptând echipamentele de uz casnic
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,37 M RON
Rezultat Net 2024
84,5 K RON
Total Active 2024
828,4 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,39 M RON | 1,45 M RON | 2,21 M RON | 3,03 M RON | 2,94 M RON | 1,37 M RON |
| Venituri totale | 2,39 M RON | 1,45 M RON | 2,21 M RON | 3,04 M RON | 2,94 M RON | 1,38 M RON |
| Cheltuieli totale | 948,7 K RON | 1,34 M RON | 2,12 M RON | 2,87 M RON | 2,62 M RON | 1,27 M RON |
| Rezultat net | 1,41 M RON | 99,6 K RON | 66,2 K RON | 141,8 K RON | 257,4 K RON | 84,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,31 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate327,6 K RON (39.5%)
Active circulante500,8 K RON (60.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri504,7 K RON
Creanțe227,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,71 |
| Durata stocaj (zile) | 135 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,00 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,6%
Marjă netă
6,2%
ROA
10,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 374,4 K RON | 1,83 M RON | 20,4% |
| 2020 | 500,1 K RON | 1,66 M RON | 30,2% |
| 2021 | 919,3 K RON | 2,14 M RON | 42,9% |
| 2022 | 691,2 K RON | 986,8 K RON | 70,1% |
| 2023 | 541,4 K RON | 799,1 K RON | 67,8% |
| 2024 | 744,1 K RON | 828,4 K RON | 89,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,39 M RON | 1,45 M RON | 2,21 M RON | 3,03 M RON | 2,94 M RON | 1,37 M RON | ▼ 53,5% |
| Rezultat net | 1,41 M RON | 99,6 K RON | 66,2 K RON | 141,8 K RON | 257,4 K RON | 84,5 K RON | ▼ 67,2% |
| Total active | 1,83 M RON | 1,66 M RON | 2,14 M RON | 986,8 K RON | 799,1 K RON | 828,4 K RON | ▲ 3,7% |
| Capitaluri proprii | 1,46 M RON | 1,16 M RON | 1,22 M RON | 295,6 K RON | 257,7 K RON | 84,4 K RON | ▼ 67,3% |
| Datorii totale | 374,4 K RON | 500,1 K RON | 919,3 K RON | 691,2 K RON | 541,4 K RON | 744,1 K RON | ▲ 37,4% |
| Lichiditate curentă | 4,39 | 3,05 | 2,25 | 1,35 | 1,08 | 0,67 | ▼ 37,8% |
| Marjă netă (%) | 59,20 | 6,88 | 3,00 | 4,67 | 8,76 | 6,18 | ▼ 29,5% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 77 | 65 | 67 | 48 | ▼ 28,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (84,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,25 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.