NELLRAMO CONSTRUCT SRL
CUI: 34649844
J29/848/2015
SRL
Prahova, Sat Ogretin, Comuna Drajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34649844
Cod înmatriculare
J29/848/2015
EUID
ROONRC.J29/848/2015
Data înmatriculării
2015-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Ogretin, Comuna Drajna, LUMINII, 6, 107197
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Ogretin, Comuna Drajna
Stradă:
LUMINII
Număr:
6
Cod poștal:
107197
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 126.000 RON | 126.000 RON | 120.339 RON | 4.401 RON | 5.661 RON | 5.450 RON | 0 RON | 5.450 RON | −29.805 RON | 35.255 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 112.037 RON | 112.037 RON | 105.220 RON | 5.697 RON | 6.817 RON | 825 RON | 0 RON | 825 RON | −24.108 RON | 24.933 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 55.000 RON | 55.000 RON | 49.761 RON | 4.689 RON | 5.239 RON | 367 RON | 0 RON | 367 RON | −19.419 RON | 19.786 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIE IONELA RAMONA
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−19.419 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 5391.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
55,0 K RON
Rezultat Net 2021
4,7 K RON
Total Active 2021
367 RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126,0 K RON | 112,0 K RON | 55,0 K RON |
| Venituri totale | 126,0 K RON | 112,0 K RON | 55,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 120,3 K RON | 105,2 K RON | 49,8 K RON |
| Rezultat net | 4,4 K RON | 5,7 K RON | 4,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 26,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−19.419 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante367 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar367 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,5%
Marjă netă
8,5%
ROA
1.277,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 35,3 K RON | 5,5 K RON | 646,9% |
| 2020 | 24,9 K RON | 825 RON | 3.022,2% |
| 2021 | 19,8 K RON | 367 RON | 5.391,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126,0 K RON | 112,0 K RON | 55,0 K RON | ▼ 50,9% |
| Rezultat net | 4,4 K RON | 5,7 K RON | 4,7 K RON | ▼ 17,7% |
| Total active | 5,5 K RON | 825 RON | 367 RON | ▼ 55,5% |
| Capitaluri proprii | −29,8 K RON | −24,1 K RON | −19,4 K RON | ▲ 19,4% |
| Datorii totale | 35,3 K RON | 24,9 K RON | 19,8 K RON | ▼ 20,6% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,03 | 0,02 | ▼ 44,1% |
| Marjă netă (%) | 3,49 | 5,08 | 8,53 | ▲ 67,9% |
| Scor bonitate | 32 | 37 | 30 | ▼ 18,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (4,7 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 5391.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.