YULMAR YOG STAR S.R.L.
CUI: 40595420
J29/849/2019
SRL
Prahova, Sat Târgşoru Vechi, Comuna Târgşoru Vechi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40595420
Cod înmatriculare
J29/849/2019
EUID
ROONRC.J29/849/2019
Data înmatriculării
2019-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Târgşoru Vechi, Comuna Târgşoru Vechi, PRINCIPALĂ, 109
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Târgşoru Vechi, Comuna Târgşoru Vechi
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
109
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 22.741 RON | 22.741 RON | 25.570 RON | −3.164 RON | −2.829 RON | 28.243 RON | 0 RON | 28.243 RON | −2.964 RON | 31.207 RON | 28.243 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 57.180 RON | 57.180 RON | 66.261 RON | −10.169 RON | −9.081 RON | 66.614 RON | 6.093 RON | 60.521 RON | −13.133 RON | 79.747 RON | 60.521 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂJERNARU MARIUS
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−13.133 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−10.169 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
57,2 K RON
Rezultat Net 2021
−10,2 K RON
Total Active 2021
66,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,7 K RON | 57,2 K RON |
| Venituri totale | 22,7 K RON | 57,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,6 K RON | 66,3 K RON |
| Rezultat net | −3,2 K RON | −10,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 91,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−13.133 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,1 K RON (9.1%)
Active circulante60,5 K RON (90.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri60,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,94 |
| Durata stocaj (zile) | 386 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,9%
Marjă netă
-17,8%
ROA
-15,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 31,2 K RON | 28,2 K RON | 110,5% |
| 2021 | 79,7 K RON | 66,6 K RON | 119,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,7 K RON | 57,2 K RON | ▲ 151,4% |
| Rezultat net | −3,2 K RON | −10,2 K RON | ▼ 221,4% |
| Total active | 28,2 K RON | 66,6 K RON | ▲ 135,9% |
| Capitaluri proprii | −3,0 K RON | −13,1 K RON | ▼ 343,1% |
| Datorii totale | 31,2 K RON | 79,7 K RON | ▲ 155,5% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 0,76 | ▼ 16,1% |
| Marjă netă (%) | -13,91 | -17,78 | ▼ 27,8% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 91,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.