ALDISCOM EXPRESS S.R.L.

CUI: 45880762 J29/851/2022 SRL Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45880762
Cod înmatriculare J29/851/2022
EUID ROONRC.J29/851/2022
Data înmatriculării 2022-03-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Prahova, Municipiul Ploieşti, REPUBLICII, 189, 6A, 5, 20

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Municipiul Ploieşti
Stradă: REPUBLICII
Număr: 189
Bloc: 6A
Etaj: 5
Apartament: 20

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 930.873 RON 930.873 RON 873.020 RON 30.486 RON 57.853 RON 95.000 RON 0 RON 95.000 RON 30.686 RON 64.314 RON 38.862 RON 16.104 RON 0 RON 0 RON 0
2023 2.016.500 RON 2.016.554 RON 2.083.485 RON −81.913 RON −66.931 RON 250.558 RON 0 RON 250.558 RON −51.227 RON 301.785 RON 35.940 RON 141.701 RON 0 RON 0 RON 0
2024 452.048 RON 452.048 RON 427.514 RON 20.609 RON 24.534 RON 304.955 RON 0 RON 304.955 RON −30.618 RON 335.573 RON 0 RON 64.084 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RĂDUȚĂ AUREL
administrator
Sat Pietroşani, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

  • Fabricarea ambalajelor din lemn
  • Colectarea deșeurilor nepericuloase
  • Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
  • Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
  • Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−30.618 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 110% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
452,0 K RON
Rezultat Net 2024
20,6 K RON
Total Active 2024
305,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 930,9 K RON 2,02 M RON 452,0 K RON
Venituri totale 930,9 K RON 2,02 M RON 452,0 K RON
Cheltuieli totale 873,0 K RON 2,08 M RON 427,5 K RON
Rezultat net 30,5 K RON −81,9 K RON 20,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 654,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−30.618 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,91 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,91 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,72 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,91 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante305,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe64,1 K RON
Numerar240,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 7,05
Durata încasare (zile) 52

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,4%
Marjă netă
4,6%
ROA
6,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 64,3 K RON 95,0 K RON 67,7%
2023 301,8 K RON 250,6 K RON 120,5%
2024 335,6 K RON 305,0 K RON 110,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 930,9 K RON 2,02 M RON 452,0 K RON ▼ 77,6%
Rezultat net 30,5 K RON −81,9 K RON 20,6 K RON ▲ 125,2%
Total active 95,0 K RON 250,6 K RON 305,0 K RON ▲ 21,7%
Capitaluri proprii 30,7 K RON −51,2 K RON −30,6 K RON ▲ 40,2%
Datorii totale 64,3 K RON 301,8 K RON 335,6 K RON ▲ 11,2%
Lichiditate curentă 1,48 0,83 0,91 ▲ 9,5%
Marjă netă (%) 3,27 -4,06 4,56 ▲ 212,3%
Scor bonitate 62 24 45 ▲ 87,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (20,6 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 654,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 110% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.