BRICHET SERV S.R.L.
CUI: 39250320
J29/853/2018
SRL
Prahova, Sat Ariceştii Rahtivani, Comuna Ariceştii Rahtivani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39250320
Cod înmatriculare
J29/853/2018
EUID
ROONRC.J29/853/2018
Data înmatriculării
2018-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2022)
3 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Ariceştii Rahtivani, Comuna Ariceştii Rahtivani, ARICEŞTII RAHTIVANI, 247, 107025
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Ariceştii Rahtivani, Comuna Ariceştii Rahtivani
Stradă:
ARICEŞTII RAHTIVANI
Număr:
247
Cod poștal:
107025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 27.269 RON | −27.269 RON | −27.269 RON | 203.071 RON | 0 RON | 203.071 RON | −27.069 RON | 30.140 RON | 0 RON | 200.251 RON | 200.000 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 230.902 RON | 249.667 RON | 365.374 RON | −117.832 RON | −115.707 RON | 181.835 RON | 163.352 RON | 18.483 RON | −144.901 RON | 145.501 RON | 0 RON | 5.500 RON | 181.235 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 138.372 RON | 160.890 RON | 160.880 RON | −1.599 RON | 10 RON | 250.636 RON | 140.834 RON | 109.802 RON | −146.500 RON | 238.419 RON | 0 RON | 109.724 RON | 158.717 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 2.576 RON | 25.094 RON | 62.345 RON | −38.004 RON | −37.251 RON | 230.693 RON | 118.315 RON | 112.378 RON | −184.504 RON | 278.999 RON | 0 RON | 112.300 RON | 136.198 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI DUMITRU
administrator
Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−184.504 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−38.004 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
2,6 K RON
Rezultat Net 2022
−38,0 K RON
Total Active 2022
230,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 230,9 K RON | 138,4 K RON | 2,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 249,7 K RON | 160,9 K RON | 25,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,3 K RON | 365,4 K RON | 160,9 K RON | 62,3 K RON |
| Rezultat net | −27,3 K RON | −117,8 K RON | −1,6 K RON | −38,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 71,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−184.504 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate118,3 K RON (51.3%)
Active circulante112,4 K RON (48.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe112,3 K RON
Numerar78 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,02 |
| Durata încasare (zile) | 15.912 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.446,1%
Marjă netă
-1.475,3%
ROA
-16,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30,1 K RON | 203,1 K RON | 14,8% |
| 2020 | 145,5 K RON | 181,8 K RON | 80,0% |
| 2021 | 238,4 K RON | 250,6 K RON | 95,1% |
| 2022 | 279,0 K RON | 230,7 K RON | 120,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 230,9 K RON | 138,4 K RON | 2,6 K RON | ▼ 98,1% |
| Rezultat net | −27,3 K RON | −117,8 K RON | −1,6 K RON | −38,0 K RON | ▼ 2.276,7% |
| Total active | 203,1 K RON | 181,8 K RON | 250,6 K RON | 230,7 K RON | ▼ 8,0% |
| Capitaluri proprii | −27,1 K RON | −144,9 K RON | −146,5 K RON | −184,5 K RON | ▼ 25,9% |
| Datorii totale | 30,1 K RON | 145,5 K RON | 238,4 K RON | 279,0 K RON | ▲ 17,0% |
| Lichiditate curentă | 6,74 | 0,13 | 0,46 | 0,40 | ▼ 12,5% |
| Marjă netă (%) | – | -51,03 | -1,16 | -1.475,31 | ▼ 127.081,9% |
| Scor bonitate | 44 | 12 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 71,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.