MS ROBAU CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 44011567
J29/855/2021
SRL
Prahova, Sat Brătăşanca, Comuna Filipeştii de Târg
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44011567
Cod înmatriculare
J29/855/2021
EUID
ROONRC.J29/855/2021
Data înmatriculării
2021-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Brătăşanca, Comuna Filipeştii de Târg, Victoriei, 1, 107251
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Brătăşanca, Comuna Filipeştii de Târg
Stradă:
Victoriei
Număr:
1
Cod poștal:
107251
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 319.529 RON | 319.683 RON | 326.096 RON | −9.609 RON | −6.413 RON | 134.076 RON | 79.689 RON | 54.387 RON | −9.409 RON | 143.485 RON | 0 RON | 1.299 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 216.878 RON | 216.951 RON | 208.383 RON | 2.061 RON | 8.568 RON | 419.702 RON | 326.629 RON | 93.073 RON | −7.348 RON | 427.050 RON | 0 RON | 62.005 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 45.000 RON | 124.411 RON | −79.411 RON | −79.411 RON | 306.726 RON | 208.064 RON | 98.662 RON | −86.759 RON | 393.485 RON | 0 RON | 49.610 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 63.029 RON | −63.029 RON | −63.029 RON | 237.970 RON | 146.422 RON | 91.548 RON | −149.787 RON | 387.757 RON | 0 RON | 49.610 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STAN ELENA IULIA
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−149.787 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−63.029 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 162.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−63,0 K RON
Total Active 2024
238,0 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 319,5 K RON | 216,9 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 319,7 K RON | 217,0 K RON | 45,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 326,1 K RON | 208,4 K RON | 124,4 K RON | 63,0 K RON |
| Rezultat net | −9,6 K RON | 2,1 K RON | −79,4 K RON | −63,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −159,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−149.787 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate146,4 K RON (61.5%)
Active circulante91,5 K RON (38.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe49,6 K RON
Numerar41,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-26,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 143,5 K RON | 134,1 K RON | 107,0% |
| 2022 | 427,1 K RON | 419,7 K RON | 101,8% |
| 2023 | 393,5 K RON | 306,7 K RON | 128,3% |
| 2024 | 387,8 K RON | 238,0 K RON | 162,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 319,5 K RON | 216,9 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −9,6 K RON | 2,1 K RON | −79,4 K RON | −63,0 K RON | ▲ 20,6% |
| Total active | 134,1 K RON | 419,7 K RON | 306,7 K RON | 238,0 K RON | ▼ 22,4% |
| Capitaluri proprii | −9,4 K RON | −7,3 K RON | −86,8 K RON | −149,8 K RON | ▼ 72,6% |
| Datorii totale | 143,5 K RON | 427,1 K RON | 393,5 K RON | 387,8 K RON | ▼ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,22 | 0,25 | 0,24 | ▼ 5,8% |
| Marjă netă (%) | -3,01 | 0,95 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 162.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.