WORKPOOL S.R.L.
CUI: 44021650
J29/866/2021
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44021650
Cod înmatriculare
J29/866/2021
EUID
ROONRC.J29/866/2021
Data înmatriculării
2021-03-31
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, NICOLAE TITULESCU, 66
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 201.117 RON | 221.658 RON | 216.443 RON | 3.043 RON | 5.215 RON | 184.653 RON | 69.379 RON | 115.274 RON | 3.243 RON | 181.410 RON | 0 RON | 109.175 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 13.256 RON | 13.256 RON | 129.860 RON | −116.736 RON | −116.604 RON | 102.199 RON | 49.873 RON | 52.326 RON | −178.744 RON | 280.943 RON | 0 RON | 42.984 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LIXANDRU ANDREEA-DENISA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−178.744 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−116.736 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 274.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
13,3 K RON
Rezultat Net 2022
−116,7 K RON
Total Active 2022
102,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 201,1 K RON | 13,3 K RON |
| Venituri totale | 221,7 K RON | 13,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 216,4 K RON | 129,9 K RON |
| Rezultat net | 3,0 K RON | −116,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −174,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−178.744 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate49,9 K RON (48.8%)
Active circulante52,3 K RON (51.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe43,0 K RON
Numerar9,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,31 |
| Durata încasare (zile) | 1.184 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-879,6%
Marjă netă
-880,6%
ROA
-114,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 181,4 K RON | 184,7 K RON | 98,2% |
| 2022 | 280,9 K RON | 102,2 K RON | 274,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 201,1 K RON | 13,3 K RON | ▼ 93,4% |
| Rezultat net | 3,0 K RON | −116,7 K RON | ▼ 3.936,2% |
| Total active | 184,7 K RON | 102,2 K RON | ▼ 44,7% |
| Capitaluri proprii | 3,2 K RON | −178,7 K RON | ▼ 5.611,7% |
| Datorii totale | 181,4 K RON | 280,9 K RON | ▲ 54,9% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,19 | ▼ 70,7% |
| Marjă netă (%) | 1,51 | -880,63 | ▼ 58.419,9% |
| Scor bonitate | 43 | 12 | ▼ 72,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 274.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.