KIPI MEDIA S.R.L.
CUI: 40603094
J29/867/2019
SRL
Prahova, Sat Bucov, Comuna Bucov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40603094
Cod înmatriculare
J29/867/2019
EUID
ROONRC.J29/867/2019
Data înmatriculării
2019-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Bucov, Comuna Bucov, George Bacovia, 25, 107110
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Bucov, Comuna Bucov
Stradă:
George Bacovia
Număr:
25
Cod poștal:
107110
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.443 RON | 7.140 RON | 12.071 RON | −4.965 RON | −4.931 RON | 402.621 RON | 196.533 RON | 206.088 RON | −4.765 RON | 211.083 RON | 2.996 RON | 200.001 RON | 196.303 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 23.827 RON | 73.860 RON | 293.972 RON | −220.295 RON | −220.112 RON | 213.374 RON | 201.128 RON | 12.246 RON | −225.060 RON | 286.497 RON | 8.059 RON | 1.521 RON | 151.937 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 88.109 RON | 176.097 RON | 337.277 RON | −161.512 RON | −161.180 RON | 175.494 RON | 152.143 RON | 23.351 RON | −386.571 RON | 454.920 RON | 21.942 RON | 861 RON | 107.571 RON | 426 RON | 9 |
| 2022 | 164.264 RON | 198.801 RON | 183.254 RON | 11.635 RON | 15.547 RON | 245.690 RON | 108.438 RON | 137.252 RON | −374.937 RON | 545.754 RON | 43.722 RON | 11.199 RON | 75.748 RON | 875 RON | 2 |
| 2023 | 182.981 RON | 218.888 RON | 213.200 RON | 4.122 RON | 5.688 RON | 241.010 RON | 66.754 RON | 174.256 RON | −370.815 RON | 570.072 RON | 133.253 RON | 8.472 RON | 42.352 RON | 599 RON | 2 |
| 2024 | 136.050 RON | 147.010 RON | 164.220 RON | −17.354 RON | −17.210 RON | 293.347 RON | 47.304 RON | 246.043 RON | −388.169 RON | 650.614 RON | 139.217 RON | 13.738 RON | 31.392 RON | 490 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ION HARALAMBIE-FLORIN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2920 Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−388.169 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−17.354 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 221.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
136,1 K RON
Rezultat Net 2024
−17,4 K RON
Total Active 2024
293,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,4 K RON | 23,8 K RON | 88,1 K RON | 164,3 K RON | 183,0 K RON | 136,1 K RON |
| Venituri totale | 7,1 K RON | 73,9 K RON | 176,1 K RON | 198,8 K RON | 218,9 K RON | 147,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,1 K RON | 294,0 K RON | 337,3 K RON | 183,3 K RON | 213,2 K RON | 164,2 K RON |
| Rezultat net | −5,0 K RON | −220,3 K RON | −161,5 K RON | 11,6 K RON | 4,1 K RON | −17,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 221,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−388.169 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate47,3 K RON (16.1%)
Active circulante246,0 K RON (83.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri139,2 K RON
Creanțe13,7 K RON
Numerar93,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,98 |
| Durata stocaj (zile) | 374 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,90 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,7%
Marjă netă
-12,8%
ROA
-5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 211,1 K RON | 402,6 K RON | 52,4% |
| 2020 | 286,5 K RON | 213,4 K RON | 134,3% |
| 2021 | 454,9 K RON | 175,5 K RON | 259,2% |
| 2022 | 545,8 K RON | 245,7 K RON | 222,1% |
| 2023 | 570,1 K RON | 241,0 K RON | 236,5% |
| 2024 | 650,6 K RON | 293,3 K RON | 221,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,4 K RON | 23,8 K RON | 88,1 K RON | 164,3 K RON | 183,0 K RON | 136,1 K RON | ▼ 25,6% |
| Rezultat net | −5,0 K RON | −220,3 K RON | −161,5 K RON | 11,6 K RON | 4,1 K RON | −17,4 K RON | ▼ 521,0% |
| Total active | 402,6 K RON | 213,4 K RON | 175,5 K RON | 245,7 K RON | 241,0 K RON | 293,3 K RON | ▲ 21,7% |
| Capitaluri proprii | −4,8 K RON | −225,1 K RON | −386,6 K RON | −374,9 K RON | −370,8 K RON | −388,2 K RON | ▼ 4,7% |
| Datorii totale | 211,1 K RON | 286,5 K RON | 454,9 K RON | 545,8 K RON | 570,1 K RON | 650,6 K RON | ▲ 14,1% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 0,04 | 0,05 | 0,25 | 0,31 | 0,38 | ▲ 23,7% |
| Marjă netă (%) | -144,21 | -924,56 | -183,31 | 7,08 | 2,25 | -12,76 | ▼ 667,1% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 32 | 50 | 40 | 19 | ▼ 52,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 221,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 221.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.