CICLAMIS CRIS SRL-D
CUI: 33294093
J29/869/2014
SRL
Prahova, Sat Brebu Megiesesc, Comuna Brebu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33294093
Cod înmatriculare
J29/869/2014
EUID
ROONRC.J29/869/2014
Data înmatriculării
2014-06-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Brebu Megiesesc, Comuna Brebu, BREBU MEGIEŞESC, 73, 107101
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Brebu Megiesesc, Comuna Brebu
Stradă:
BREBU MEGIEŞESC
Număr:
73
Cod poștal:
107101
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 565.453 RON | 566.520 RON | 558.794 RON | 2.072 RON | 7.726 RON | 167.057 RON | 784 RON | 166.273 RON | −34.230 RON | 201.287 RON | 160.131 RON | 4.665 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 726.533 RON | 727.443 RON | 779.333 RON | −58.084 RON | −51.890 RON | 184.922 RON | 47.540 RON | 137.382 RON | −92.315 RON | 277.237 RON | 127.182 RON | 8.052 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 664.167 RON | 664.767 RON | 700.080 RON | −41.965 RON | −35.313 RON | 119.302 RON | 38.295 RON | 81.007 RON | −134.280 RON | 254.244 RON | 70.319 RON | 7.656 RON | 0 RON | 662 RON | 3 |
| 2022 | 844.259 RON | 844.347 RON | 824.216 RON | 11.667 RON | 20.131 RON | 74.884 RON | 26.809 RON | 48.075 RON | −122.613 RON | 197.497 RON | 32.182 RON | 9.421 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 770.872 RON | 774.065 RON | 755.978 RON | 10.378 RON | 18.087 RON | 108.636 RON | 15.716 RON | 92.920 RON | −112.235 RON | 220.871 RON | 62.913 RON | 14.206 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 731.575 RON | 732.386 RON | 806.414 RON | −92.348 RON | −74.028 RON | 105.681 RON | 4.622 RON | 101.059 RON | −204.583 RON | 310.386 RON | 80.057 RON | 9.232 RON | 0 RON | 122 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
COMAN MIHAI
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−204.583 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−92.348 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 293.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
731,6 K RON
Rezultat Net 2024
−92,3 K RON
Total Active 2024
105,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 565,5 K RON | 726,5 K RON | 664,2 K RON | 844,3 K RON | 770,9 K RON | 731,6 K RON |
| Venituri totale | 566,5 K RON | 727,4 K RON | 664,8 K RON | 844,3 K RON | 774,1 K RON | 732,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 558,8 K RON | 779,3 K RON | 700,1 K RON | 824,2 K RON | 756,0 K RON | 806,4 K RON |
| Rezultat net | 2,1 K RON | −58,1 K RON | −42,0 K RON | 11,7 K RON | 10,4 K RON | −92,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 831,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−204.583 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,6 K RON (4.4%)
Active circulante101,1 K RON (95.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri80,1 K RON
Creanțe9,2 K RON
Numerar11,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,14 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 79,24 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,1%
Marjă netă
-12,6%
ROA
-87,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 201,3 K RON | 167,1 K RON | 120,5% |
| 2020 | 277,2 K RON | 184,9 K RON | 149,9% |
| 2021 | 254,2 K RON | 119,3 K RON | 213,1% |
| 2022 | 197,5 K RON | 74,9 K RON | 263,7% |
| 2023 | 220,9 K RON | 108,6 K RON | 203,3% |
| 2024 | 310,4 K RON | 105,7 K RON | 293,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 565,5 K RON | 726,5 K RON | 664,2 K RON | 844,3 K RON | 770,9 K RON | 731,6 K RON | ▼ 5,1% |
| Rezultat net | 2,1 K RON | −58,1 K RON | −42,0 K RON | 11,7 K RON | 10,4 K RON | −92,3 K RON | ▼ 989,8% |
| Total active | 167,1 K RON | 184,9 K RON | 119,3 K RON | 74,9 K RON | 108,6 K RON | 105,7 K RON | ▼ 2,7% |
| Capitaluri proprii | −34,2 K RON | −92,3 K RON | −134,3 K RON | −122,6 K RON | −112,2 K RON | −204,6 K RON | ▼ 82,3% |
| Datorii totale | 201,3 K RON | 277,2 K RON | 254,2 K RON | 197,5 K RON | 220,9 K RON | 310,4 K RON | ▲ 40,5% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 0,50 | 0,32 | 0,24 | 0,42 | 0,33 | ▼ 22,6% |
| Marjă netă (%) | 0,37 | -7,99 | -6,32 | 1,38 | 1,35 | -12,62 | ▼ 1.034,8% |
| Scor bonitate | 37 | 19 | 19 | 40 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 831,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 293.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.