BONALI CLEANING SERVICES S.R.L.
CUI: 40603060
J29/870/2019
SRL
Prahova, Sat Măgurele, Comuna Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40603060
Cod înmatriculare
J29/870/2019
EUID
ROONRC.J29/870/2019
Data înmatriculării
2019-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Măgurele, Comuna Măgurele, Sat Măgurele | Comuna Măgurele, 157, 107345, camera 2
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Măgurele, Comuna Măgurele
Stradă:
Sat Măgurele | Comuna Măgurele
Număr:
157
Cod poștal:
107345
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 332 RON | −332 RON | −332 RON | 600 RON | 0 RON | 600 RON | −132 RON | 732 RON | 0 RON | 532 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 14.670 RON | 14.670 RON | 21 RON | 14.209 RON | 14.649 RON | 14.718 RON | 0 RON | 14.718 RON | 14.077 RON | 641 RON | 0 RON | 14.670 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 93.453 RON | 93.453 RON | 39.208 RON | 52.333 RON | 54.245 RON | 70.668 RON | 0 RON | 70.668 RON | 66.410 RON | 4.258 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 73.335 RON | 73.336 RON | 75.268 RON | −2.650 RON | −1.932 RON | 5.308 RON | 0 RON | 5.308 RON | −2.450 RON | 7.758 RON | 4.647 RON | 600 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 15.319 RON | 15.319 RON | 67.150 RON | −51.984 RON | −51.831 RON | 15.693 RON | 0 RON | 15.693 RON | −54.434 RON | 70.127 RON | 0 RON | 638 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 12.200 RON | 12.200 RON | 49.086 RON | −36.886 RON | −36.886 RON | 2.104 RON | 0 RON | 2.104 RON | −91.319 RON | 93.423 RON | 0 RON | 1.738 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 20.351 RON | 20.351 RON | 4.828 RON | 13.039 RON | 15.523 RON | 2.767 RON | 0 RON | 2.767 RON | −78.281 RON | 81.048 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTINESCU GEORGE RADU
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−78.281 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 2929.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
20,4 K RON
Rezultat Net 2025
13,0 K RON
Total Active 2025
2,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 14,7 K RON | 93,5 K RON | 73,3 K RON | 15,3 K RON | 12,2 K RON | 20,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 14,7 K RON | 93,5 K RON | 73,3 K RON | 15,3 K RON | 12,2 K RON | 20,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 332 RON | 21 RON | 39,2 K RON | 75,3 K RON | 67,2 K RON | 49,1 K RON | 4,8 K RON |
| Rezultat net | −332 RON | 14,2 K RON | 52,3 K RON | −2,7 K RON | −52,0 K RON | −36,9 K RON | 13,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 29,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−78.281 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
76,3%
Marjă netă
64,1%
ROA
471,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 732 RON | 600 RON | 122,0% |
| 2020 | 641 RON | 14,7 K RON | 4,4% |
| 2021 | 4,3 K RON | 70,7 K RON | 6,0% |
| 2022 | 7,8 K RON | 5,3 K RON | 146,2% |
| 2023 | 70,1 K RON | 15,7 K RON | 446,9% |
| 2024 | 93,4 K RON | 2,1 K RON | 4.440,3% |
| 2025 | 81,0 K RON | 2,8 K RON | 2.929,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 14,7 K RON | 93,5 K RON | 73,3 K RON | 15,3 K RON | 12,2 K RON | 20,4 K RON | ▲ 66,8% |
| Rezultat net | −332 RON | 14,2 K RON | 52,3 K RON | −2,7 K RON | −52,0 K RON | −36,9 K RON | 13,0 K RON | ▲ 135,3% |
| Total active | 600 RON | 14,7 K RON | 70,7 K RON | 5,3 K RON | 15,7 K RON | 2,1 K RON | 2,8 K RON | ▲ 31,5% |
| Capitaluri proprii | −132 RON | 14,1 K RON | 66,4 K RON | −2,5 K RON | −54,4 K RON | −91,3 K RON | −78,3 K RON | ▲ 14,3% |
| Datorii totale | 732 RON | 641 RON | 4,3 K RON | 7,8 K RON | 70,1 K RON | 93,4 K RON | 81,0 K RON | ▼ 13,2% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 22,96 | 16,60 | 0,68 | 0,22 | 0,02 | 0,03 | ▲ 51,6% |
| Marjă netă (%) | – | 96,86 | 56,00 | -3,61 | -339,34 | -302,34 | 64,07 | ▲ 121,2% |
| Scor bonitate | 27 | 95 | 95 | 17 | 12 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 29,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2929.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.