WORKFORCE CONSTRUCT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, NICOLAE TITULESCU, 66, 100359
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 449.939 RON | 450.006 RON | 25.441 RON | 420.066 RON | 424.565 RON | 437.591 RON | 91 RON | 437.500 RON | 420.266 RON | 17.325 RON | 0 RON | 7.074 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.760.957 RON | 1.760.963 RON | 415.255 RON | 1.329.009 RON | 1.345.708 RON | 3.074.314 RON | 345.357 RON | 2.728.957 RON | 1.570.993 RON | 1.503.321 RON | 256.734 RON | 57.919 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 449,9 K RON | 1,76 M RON |
| Venituri totale | 450,0 K RON | 1,76 M RON |
| Cheltuieli totale | 25,4 K RON | 415,3 K RON |
| Rezultat net | 420,1 K RON | 1,33 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 3,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,82 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,64 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,61 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,05 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,86 |
| Durata stocaj (zile) | 53 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,40 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 17,3 K RON | 437,6 K RON | 4,0% |
| 2022 | 1,50 M RON | 3,07 M RON | 48,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 449,9 K RON | 1,76 M RON | ▲ 291,4% |
| Rezultat net | 420,1 K RON | 1,33 M RON | ▲ 216,4% |
| Total active | 437,6 K RON | 3,07 M RON | ▲ 602,6% |
| Capitaluri proprii | 420,3 K RON | 1,57 M RON | ▲ 273,8% |
| Datorii totale | 17,3 K RON | 1,50 M RON | ▲ 8.577,2% |
| Lichiditate curentă | 25,25 | 1,82 | ▼ 92,8% |
| Marjă netă (%) | 93,36 | 75,47 | ▼ 19,2% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | ▲ 3,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (1,33 M RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,07 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.