TREISO CUBE SRL
CUI: 36029687
J29/880/2016
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36029687
Cod înmatriculare
J29/880/2016
EUID
ROONRC.J29/880/2016
Data înmatriculării
2016-04-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, 150, 3C2, 3, 100017
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO
Număr:
150
Bloc:
3C2
Apartament:
3
Cod poștal:
100017
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 120.551 RON | 129.551 RON | 99.393 RON | 29.250 RON | 30.158 RON | 223.852 RON | 173.836 RON | 50.016 RON | 29.719 RON | 194.133 RON | 1.500 RON | 38.982 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 624.814 RON | 624.898 RON | 432.382 RON | 186.666 RON | 192.516 RON | 598.566 RON | 408.256 RON | 190.310 RON | 190.385 RON | 408.181 RON | 1.500 RON | 9.638 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.019.268 RON | 1.023.268 RON | 774.557 RON | 238.567 RON | 248.711 RON | 546.842 RON | 321.914 RON | 224.928 RON | 371.952 RON | 174.890 RON | 0 RON | 39.751 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 2.297.527 RON | 2.365.755 RON | 1.329.797 RON | 1.012.983 RON | 1.035.958 RON | 1.230.396 RON | 907.556 RON | 322.840 RON | 1.013.452 RON | 216.944 RON | 0 RON | 74.809 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.153.497 RON | 1.208.539 RON | 1.190.429 RON | 7.901 RON | 18.110 RON | 885.458 RON | 735.193 RON | 150.265 RON | 565.905 RON | 319.553 RON | 0 RON | 94.758 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.810.607 RON | 1.810.607 RON | 1.454.994 RON | 314.394 RON | 355.613 RON | 826.885 RON | 718.469 RON | 108.416 RON | 518.810 RON | 308.075 RON | 0 RON | 37.531 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 3.971.543 RON | 3.979.543 RON | 3.663.137 RON | 249.827 RON | 316.406 RON | 646.755 RON | 588.219 RON | 58.536 RON | 401.945 RON | 244.810 RON | 0 RON | 56.742 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLTEANU MIHAELA-ANDREEA
administrator
Loc. Urlaţi, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
3,97 M RON
Rezultat Net 2025
249,8 K RON
Total Active 2025
646,8 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 120,6 K RON | 624,8 K RON | 1,02 M RON | 2,30 M RON | 1,15 M RON | 1,81 M RON | 3,97 M RON |
| Venituri totale | 129,6 K RON | 624,9 K RON | 1,02 M RON | 2,37 M RON | 1,21 M RON | 1,81 M RON | 3,98 M RON |
| Cheltuieli totale | 99,4 K RON | 432,4 K RON | 774,6 K RON | 1,33 M RON | 1,19 M RON | 1,45 M RON | 3,66 M RON |
| Rezultat net | 29,3 K RON | 186,7 K RON | 238,6 K RON | 1,01 M RON | 7,9 K RON | 314,4 K RON | 249,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,64 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate588,2 K RON (90.9%)
Active circulante58,5 K RON (9.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe56,7 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 69,99 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,0%
Marjă netă
6,3%
ROA
38,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 194,1 K RON | 223,9 K RON | 86,7% |
| 2020 | 408,2 K RON | 598,6 K RON | 68,2% |
| 2021 | 174,9 K RON | 546,8 K RON | 32,0% |
| 2022 | 216,9 K RON | 1,23 M RON | 17,6% |
| 2023 | 319,6 K RON | 885,5 K RON | 36,1% |
| 2024 | 308,1 K RON | 826,9 K RON | 37,3% |
| 2025 | 244,8 K RON | 646,8 K RON | 37,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 120,6 K RON | 624,8 K RON | 1,02 M RON | 2,30 M RON | 1,15 M RON | 1,81 M RON | 3,97 M RON | ▲ 119,3% |
| Rezultat net | 29,3 K RON | 186,7 K RON | 238,6 K RON | 1,01 M RON | 7,9 K RON | 314,4 K RON | 249,8 K RON | ▼ 20,5% |
| Total active | 223,9 K RON | 598,6 K RON | 546,8 K RON | 1,23 M RON | 885,5 K RON | 826,9 K RON | 646,8 K RON | ▼ 21,8% |
| Capitaluri proprii | 29,7 K RON | 190,4 K RON | 372,0 K RON | 1,01 M RON | 565,9 K RON | 518,8 K RON | 401,9 K RON | ▼ 22,5% |
| Datorii totale | 194,1 K RON | 408,2 K RON | 174,9 K RON | 216,9 K RON | 319,6 K RON | 308,1 K RON | 244,8 K RON | ▼ 20,5% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,47 | 1,29 | 1,49 | 0,47 | 0,35 | 0,24 | ▼ 32,1% |
| Marjă netă (%) | 24,26 | 29,88 | 23,41 | 44,09 | 0,68 | 17,36 | 6,29 | ▼ 63,8% |
| Scor bonitate | 55 | 73 | 90 | 90 | 48 | 73 | 60 | ▼ 17,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (249,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.