DESALL BUSINESS CONS S.R.L.
CUI: 40606627
J29/881/2019
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40606627
Cod înmatriculare
J29/881/2019
EUID
ROONRC.J29/881/2019
Data înmatriculării
2019-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, POLIGONULUI, 2, 100070, C14/2
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
POLIGONULUI
Număr:
2
Cod poștal:
100070
Completare adresă:
C14/2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 201.548 RON | 218.036 RON | 272.820 RON | −56.816 RON | −54.784 RON | 174.032 RON | 138.502 RON | 35.530 RON | −56.616 RON | 230.648 RON | 1.072 RON | 17.827 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 239.147 RON | 378.200 RON | 325.900 RON | 49.908 RON | 52.300 RON | 253.798 RON | 122.088 RON | 131.710 RON | −6.708 RON | 260.506 RON | 47.546 RON | 76.565 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 438.618 RON | 603.440 RON | 551.192 RON | 47.949 RON | 52.248 RON | 444.286 RON | 330.765 RON | 113.521 RON | 41.240 RON | 362.266 RON | 30.000 RON | 75.209 RON | 40.780 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 677.923 RON | 775.153 RON | 762.131 RON | 7.259 RON | 13.022 RON | 476.796 RON | 249.585 RON | 227.211 RON | 48.499 RON | 428.297 RON | 103.991 RON | 101.782 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 456.344 RON | 369.894 RON | 665.001 RON | −303.305 RON | −295.107 RON | 304.176 RON | 168.403 RON | 135.773 RON | −245.465 RON | 549.641 RON | 13.881 RON | 113.573 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRIGORE RADU ADRIAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−245.465 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−303.305 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 180.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
456,3 K RON
Rezultat Net 2024
−303,3 K RON
Total Active 2024
304,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 201,5 K RON | 239,1 K RON | 438,6 K RON | 677,9 K RON | 456,3 K RON |
| Venituri totale | 218,0 K RON | 378,2 K RON | 603,4 K RON | 775,2 K RON | 369,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 272,8 K RON | 325,9 K RON | 551,2 K RON | 762,1 K RON | 665,0 K RON |
| Rezultat net | −56,8 K RON | 49,9 K RON | 47,9 K RON | 7,3 K RON | −303,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 687,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−245.465 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate168,4 K RON (55.4%)
Active circulante135,8 K RON (44.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,9 K RON
Creanțe113,6 K RON
Numerar8,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,88 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,02 |
| Durata încasare (zile) | 91 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-64,7%
Marjă netă
-66,5%
ROA
-99,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 230,6 K RON | 174,0 K RON | 132,5% |
| 2021 | 260,5 K RON | 253,8 K RON | 102,6% |
| 2022 | 362,3 K RON | 444,3 K RON | 81,5% |
| 2023 | 428,3 K RON | 476,8 K RON | 89,8% |
| 2024 | 549,6 K RON | 304,2 K RON | 180,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 201,5 K RON | 239,1 K RON | 438,6 K RON | 677,9 K RON | 456,3 K RON | ▼ 32,7% |
| Rezultat net | −56,8 K RON | 49,9 K RON | 47,9 K RON | 7,3 K RON | −303,3 K RON | ▼ 4.278,3% |
| Total active | 174,0 K RON | 253,8 K RON | 444,3 K RON | 476,8 K RON | 304,2 K RON | ▼ 36,2% |
| Capitaluri proprii | −56,6 K RON | −6,7 K RON | 41,2 K RON | 48,5 K RON | −245,5 K RON | ▼ 606,1% |
| Datorii totale | 230,6 K RON | 260,5 K RON | 362,3 K RON | 428,3 K RON | 549,6 K RON | ▲ 28,3% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,51 | 0,31 | 0,53 | 0,25 | ▼ 53,4% |
| Marjă netă (%) | -28,19 | 20,87 | 10,93 | 1,07 | -66,46 | ▼ 6.311,2% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 48 | 58 | 12 | ▼ 79,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 687,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 180.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.