MITROI KAPRY DISTRIBUTION S.R.L.
CUI: 44032870
J29/883/2021
SRL
Prahova, Sat Balta Doamnei, Comuna Balta Doamnei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44032870
Cod înmatriculare
J29/883/2021
EUID
ROONRC.J29/883/2021
Data înmatriculării
2021-04-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Balta Doamnei, Comuna Balta Doamnei, BALTA DOAMNEI, 290, 107040
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Balta Doamnei, Comuna Balta Doamnei
Stradă:
BALTA DOAMNEI
Număr:
290
Cod poștal:
107040
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 88.715 RON | 88.715 RON | 45.198 RON | 42.629 RON | 43.517 RON | 44.213 RON | 0 RON | 44.213 RON | 42.869 RON | 1.344 RON | 3.045 RON | 24.917 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 276.094 RON | 276.094 RON | 202.930 RON | 70.403 RON | 73.164 RON | 85.507 RON | 0 RON | 85.507 RON | 70.643 RON | 14.864 RON | 3.045 RON | 39.963 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 590.882 RON | 590.992 RON | 409.294 RON | 175.787 RON | 181.698 RON | 319.004 RON | 129.091 RON | 189.913 RON | 176.027 RON | 142.977 RON | 3.047 RON | 180.392 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 879.714 RON | 881.486 RON | 797.634 RON | 64.507 RON | 83.852 RON | 228.675 RON | 191.377 RON | 37.298 RON | 111.186 RON | 128.091 RON | 5.012 RON | 12.291 RON | 0 RON | 10.602 RON | 3 |
| 2025 | 978.847 RON | 991.338 RON | 1.105.214 RON | −136.487 RON | −113.876 RON | 141.836 RON | 100.173 RON | 41.663 RON | −25.301 RON | 172.548 RON | 5.696 RON | 32.906 RON | 0 RON | 5.411 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MITROI ȘTEFAN COSTIN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−25.301 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−136.487 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
978,8 K RON
Rezultat Net 2025
−136,5 K RON
Total Active 2025
141,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,7 K RON | 276,1 K RON | 590,9 K RON | 879,7 K RON | 978,8 K RON |
| Venituri totale | 88,7 K RON | 276,1 K RON | 591,0 K RON | 881,5 K RON | 991,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,2 K RON | 202,9 K RON | 409,3 K RON | 797,6 K RON | 1,11 M RON |
| Rezultat net | 42,6 K RON | 70,4 K RON | 175,8 K RON | 64,5 K RON | −136,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,28 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−25.301 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate100,2 K RON (70.6%)
Active circulante41,7 K RON (29.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,7 K RON
Creanțe32,9 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 171,85 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,75 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,6%
Marjă netă
-13,9%
ROA
-96,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,3 K RON | 44,2 K RON | 3,0% |
| 2022 | 14,9 K RON | 85,5 K RON | 17,4% |
| 2023 | 143,0 K RON | 319,0 K RON | 44,8% |
| 2024 | 128,1 K RON | 228,7 K RON | 56,0% |
| 2025 | 172,5 K RON | 141,8 K RON | 121,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,7 K RON | 276,1 K RON | 590,9 K RON | 879,7 K RON | 978,8 K RON | ▲ 11,3% |
| Rezultat net | 42,6 K RON | 70,4 K RON | 175,8 K RON | 64,5 K RON | −136,5 K RON | ▼ 311,6% |
| Total active | 44,2 K RON | 85,5 K RON | 319,0 K RON | 228,7 K RON | 141,8 K RON | ▼ 38,0% |
| Capitaluri proprii | 42,9 K RON | 70,6 K RON | 176,0 K RON | 111,2 K RON | −25,3 K RON | ▼ 122,8% |
| Datorii totale | 1,3 K RON | 14,9 K RON | 143,0 K RON | 128,1 K RON | 172,5 K RON | ▲ 34,7% |
| Lichiditate curentă | 32,90 | 5,75 | 1,33 | 0,29 | 0,24 | ▼ 17,1% |
| Marjă netă (%) | 48,05 | 25,50 | 29,75 | 7,33 | -13,94 | ▼ 290,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 85 | 55 | 19 | ▼ 65,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,28 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.