ALTEREGO RETREAT S.R.L.
CUI: 40606600
J29/885/2019
SRL
Prahova, Municipiul Câmpina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40606600
Cod înmatriculare
J29/885/2019
EUID
ROONRC.J29/885/2019
Data înmatriculării
2019-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Prahova, Municipiul Câmpina, SONDEI, 13, 105600
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Câmpina
Stradă:
SONDEI
Număr:
13
Cod poștal:
105600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 30.038 RON | −30.038 RON | −30.038 RON | 161.268 RON | 147.567 RON | 13.701 RON | −29.838 RON | 57.351 RON | 0 RON | 50 RON | 133.755 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 66.494 RON | 73.209 RON | 138.528 RON | −66.050 RON | −65.319 RON | 157.593 RON | 154.181 RON | 3.412 RON | −95.888 RON | 81.828 RON | 0 RON | 500 RON | 171.653 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 21.291 RON | 29.874 RON | 26.963 RON | 2.267 RON | 2.911 RON | 151.983 RON | 146.984 RON | 4.999 RON | −93.621 RON | 82.534 RON | 3.649 RON | 597 RON | 163.070 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 21.562 RON | 35.115 RON | 57.208 RON | −22.889 RON | −22.093 RON | 146.380 RON | 132.589 RON | 13.791 RON | −116.510 RON | 108.403 RON | 0 RON | 4.597 RON | 154.487 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 17.030 RON | 25.613 RON | 20.870 RON | 3.984 RON | 4.743 RON | 139.026 RON | 125.392 RON | 13.634 RON | −112.526 RON | 105.647 RON | 880 RON | 586 RON | 145.905 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 4.600 RON | 13.183 RON | 25.980 RON | −12.797 RON | −12.797 RON | 126.336 RON | 118.195 RON | 8.141 RON | −125.323 RON | 114.337 RON | 1.120 RON | 586 RON | 137.322 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICA CĂTĂLINA
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−125.323 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−12.797 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,6 K RON
Rezultat Net 2024
−12,8 K RON
Total Active 2024
126,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 66,5 K RON | 21,3 K RON | 21,6 K RON | 17,0 K RON | 4,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 73,2 K RON | 29,9 K RON | 35,1 K RON | 25,6 K RON | 13,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,0 K RON | 138,5 K RON | 27,0 K RON | 57,2 K RON | 20,9 K RON | 26,0 K RON |
| Rezultat net | −30,0 K RON | −66,1 K RON | 2,3 K RON | −22,9 K RON | 4,0 K RON | −12,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 9,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−125.323 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate118,2 K RON (93.6%)
Active circulante8,1 K RON (6.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,1 K RON
Creanțe586 RON
Numerar6,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,11 |
| Durata stocaj (zile) | 89 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,85 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-278,2%
Marjă netă
-278,2%
ROA
-10,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 57,4 K RON | 161,3 K RON | 35,6% |
| 2020 | 81,8 K RON | 157,6 K RON | 51,9% |
| 2021 | 82,5 K RON | 152,0 K RON | 54,3% |
| 2022 | 108,4 K RON | 146,4 K RON | 74,1% |
| 2023 | 105,6 K RON | 139,0 K RON | 76,0% |
| 2024 | 114,3 K RON | 126,3 K RON | 90,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 66,5 K RON | 21,3 K RON | 21,6 K RON | 17,0 K RON | 4,6 K RON | ▼ 73,0% |
| Rezultat net | −30,0 K RON | −66,1 K RON | 2,3 K RON | −22,9 K RON | 4,0 K RON | −12,8 K RON | ▼ 421,2% |
| Total active | 161,3 K RON | 157,6 K RON | 152,0 K RON | 146,4 K RON | 139,0 K RON | 126,3 K RON | ▼ 9,1% |
| Capitaluri proprii | −29,8 K RON | −95,9 K RON | −93,6 K RON | −116,5 K RON | −112,5 K RON | −125,3 K RON | ▼ 11,4% |
| Datorii totale | 57,4 K RON | 81,8 K RON | 82,5 K RON | 108,4 K RON | 105,6 K RON | 114,3 K RON | ▲ 8,2% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,04 | 0,06 | 0,13 | 0,13 | 0,07 | ▼ 44,8% |
| Marjă netă (%) | – | -99,33 | 10,65 | -106,15 | 23,39 | -278,20 | ▼ 1.289,4% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 50 | 19 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.