TRIFRESH CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 45909842 J29/888/2022 SRL Prahova, Loc. Băicoi, Oraş Băicoi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45909842
Cod înmatriculare J29/888/2022
EUID ROONRC.J29/888/2022
Data înmatriculării 2022-04-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Prahova, Loc. Băicoi, Oraş Băicoi, REPUBLICII, 309, 105200

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Loc. Băicoi, Oraş Băicoi
Stradă: REPUBLICII
Număr: 309
Cod poștal: 105200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 333.479 RON 339.523 RON 328.106 RON 8.125 RON 11.417 RON 202.531 RON 296 RON 202.235 RON 8.325 RON 194.206 RON 124.741 RON 28.795 RON 0 RON 0 RON 3
2023 847.310 RON 857.217 RON 788.667 RON 60.023 RON 68.550 RON 230.421 RON 2.672 RON 227.749 RON 68.348 RON 162.073 RON 154.019 RON 68.953 RON 0 RON 0 RON 5
2024 699.934 RON 714.243 RON 691.526 RON 7.772 RON 22.717 RON 440.381 RON 49.665 RON 390.716 RON 76.120 RON 364.261 RON 282.344 RON 105.890 RON 0 RON 0 RON 4
2025 931.845 RON 951.225 RON 1.005.333 RON −70.324 RON −54.108 RON 611.281 RON 38.780 RON 572.501 RON 5.797 RON 605.484 RON 391.219 RON 120.122 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ICHIM TEODORA IOANA
administrator
Loc. Băicoi, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (21)

Vezi toate (16 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−70.324 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 99.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
931,8 K RON
Rezultat Net 2025
−70,3 K RON
Total Active 2025
611,3 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 333,5 K RON 847,3 K RON 699,9 K RON 931,8 K RON
Venituri totale 339,5 K RON 857,2 K RON 714,2 K RON 951,2 K RON
Cheltuieli totale 328,1 K RON 788,7 K RON 691,5 K RON 1,01 M RON
Rezultat net 8,1 K RON 60,0 K RON 7,8 K RON −70,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,12 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,95 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,30 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,01 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate38,8 K RON (6.3%)
Active circulante572,5 K RON (93.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri391,2 K RON
Creanțe120,1 K RON
Numerar61,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,38
Durata stocaj (zile) 153
Rotație creanțe (ori/an) 7,76
Durata încasare (zile) 47

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-5,8%
Marjă netă
-7,6%
ROA
-11,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 194,2 K RON 202,5 K RON 95,9%
2023 162,1 K RON 230,4 K RON 70,3%
2024 364,3 K RON 440,4 K RON 82,7%
2025 605,5 K RON 611,3 K RON 99,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 333,5 K RON 847,3 K RON 699,9 K RON 931,8 K RON ▲ 33,1%
Rezultat net 8,1 K RON 60,0 K RON 7,8 K RON −70,3 K RON ▼ 1.004,8%
Total active 202,5 K RON 230,4 K RON 440,4 K RON 611,3 K RON ▲ 38,8%
Capitaluri proprii 8,3 K RON 68,3 K RON 76,1 K RON 5,8 K RON ▼ 92,4%
Datorii totale 194,2 K RON 162,1 K RON 364,3 K RON 605,5 K RON ▲ 66,2%
Lichiditate curentă 1,04 1,41 1,07 0,95 ▼ 11,8%
Marjă netă (%) 2,44 7,08 1,11 -7,55 ▼ 780,2%
Scor bonitate 50 75 50 30 ▼ 40,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,12 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 99.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.