ZEPH ASIST S.R.L.
CUI: 45918301
J29/902/2022
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45918301
Cod înmatriculare
J29/902/2022
EUID
ROONRC.J29/902/2022
Data înmatriculării
2022-04-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, BUCUREŞTI, 2, 5G, 7, 29, 100520
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
BUCUREŞTI
Număr:
2
Bloc:
5G
Etaj:
7
Apartament:
29
Cod poștal:
100520
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 49.907 RON | 49.907 RON | 14.505 RON | 33.934 RON | 35.402 RON | 34.466 RON | 0 RON | 34.466 RON | 34.134 RON | 350 RON | 0 RON | 26.870 RON | 0 RON | 18 RON | 0 |
| 2023 | 88.458 RON | 88.458 RON | 53.134 RON | 29.572 RON | 35.324 RON | 33.723 RON | 0 RON | 33.723 RON | 29.812 RON | 4.862 RON | 0 RON | 4.677 RON | 0 RON | 951 RON | 0 |
| 2024 | 110.977 RON | 110.977 RON | 63.377 RON | 40.548 RON | 47.600 RON | 57.699 RON | 4.823 RON | 52.876 RON | 54.055 RON | 4.696 RON | 1.124 RON | 700 RON | 0 RON | 1.052 RON | 0 |
| 2025 | 142.531 RON | 142.586 RON | 95.494 RON | 40.113 RON | 47.092 RON | 122.056 RON | 85.995 RON | 36.061 RON | 67.500 RON | 57.492 RON | 0 RON | 700 RON | 0 RON | 2.936 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORCESCU SEBASTIAN-ȘTEFAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
142,5 K RON
Rezultat Net 2025
40,1 K RON
Total Active 2025
122,1 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,9 K RON | 88,5 K RON | 111,0 K RON | 142,5 K RON |
| Venituri totale | 49,9 K RON | 88,5 K RON | 111,0 K RON | 142,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,5 K RON | 53,1 K RON | 63,4 K RON | 95,5 K RON |
| Rezultat net | 33,9 K RON | 29,6 K RON | 40,5 K RON | 40,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 173,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,62 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,12 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate86,0 K RON (70.5%)
Active circulante36,1 K RON (29.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe700 RON
Numerar35,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 203,62 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
33,0%
Marjă netă
28,1%
ROA
32,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 350 RON | 34,5 K RON | 1,0% |
| 2023 | 4,9 K RON | 33,7 K RON | 14,4% |
| 2024 | 4,7 K RON | 57,7 K RON | 8,1% |
| 2025 | 57,5 K RON | 122,1 K RON | 47,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,9 K RON | 88,5 K RON | 111,0 K RON | 142,5 K RON | ▲ 28,4% |
| Rezultat net | 33,9 K RON | 29,6 K RON | 40,5 K RON | 40,1 K RON | ▼ 1,1% |
| Total active | 34,5 K RON | 33,7 K RON | 57,7 K RON | 122,1 K RON | ▲ 111,5% |
| Capitaluri proprii | 34,1 K RON | 29,8 K RON | 54,1 K RON | 67,5 K RON | ▲ 24,9% |
| Datorii totale | 350 RON | 4,9 K RON | 4,7 K RON | 57,5 K RON | ▲ 1.124,3% |
| Lichiditate curentă | 98,47 | 6,94 | 11,26 | 0,63 | ▼ 94,4% |
| Marjă netă (%) | 67,99 | 33,43 | 36,54 | 28,14 | ▼ 23,0% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 70 | ▼ 30,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (40,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 173,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.