REFIOC AB CONSTRUCT SRL
Date generale
Adresă
România, Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte, NICOLAE IORGA, 128, 106400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 780.657 RON | 780.657 RON | 626.938 RON | 145.912 RON | 153.719 RON | 648.378 RON | 188.962 RON | 459.416 RON | 421.841 RON | 226.537 RON | 1 RON | 29.280 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2020 | 996.589 RON | 996.589 RON | 605.850 RON | 381.141 RON | 390.739 RON | 1.124.742 RON | 166.040 RON | 958.702 RON | 802.982 RON | 321.760 RON | 0 RON | 36.218 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 780,7 K RON | 996,6 K RON |
| Venituri totale | 780,7 K RON | 996,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 626,9 K RON | 605,9 K RON |
| Rezultat net | 145,9 K RON | 381,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 1,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,98 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,98 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,87 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,50 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,52 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 226,5 K RON | 648,4 K RON | 34,9% |
| 2020 | 321,8 K RON | 1,12 M RON | 28,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 780,7 K RON | 996,6 K RON | ▲ 27,7% |
| Rezultat net | 145,9 K RON | 381,1 K RON | ▲ 161,2% |
| Total active | 648,4 K RON | 1,12 M RON | ▲ 73,5% |
| Capitaluri proprii | 421,8 K RON | 803,0 K RON | ▲ 90,4% |
| Datorii totale | 226,5 K RON | 321,8 K RON | ▲ 42,0% |
| Lichiditate curentă | 2,03 | 2,98 | ▲ 46,9% |
| Marjă netă (%) | 18,69 | 38,24 | ▲ 104,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (381,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.98), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,21 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.