PENALTY SRL
CUI: 12611890
J29/91/2000
SRL
Prahova, Municipiul Câmpina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12611890
Cod înmatriculare
J29/91/2000
EUID
ROONRC.J29/91/2000
Data înmatriculării
2000-01-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2024)
21 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Câmpina, Aleea RAFINORULUI, 5, 2150
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Câmpina
Stradă:
Aleea RAFINORULUI
Număr:
5
Cod poștal:
2150
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.017.395 RON | 2.910.849 RON | 2.824.900 RON | 65.569 RON | 85.949 RON | 373.662 RON | 234.962 RON | 138.700 RON | −33.932 RON | 407.594 RON | 34.431 RON | 7.296 RON | 0 RON | 0 RON | 29 |
| 2020 | 1.351.920 RON | 2.092.794 RON | 2.096.016 RON | −15.791 RON | −3.222 RON | 283.194 RON | 198.619 RON | 84.575 RON | −24.923 RON | 308.117 RON | 34.855 RON | 18.869 RON | 0 RON | 0 RON | 24 |
| 2021 | 1.501.601 RON | 2.345.554 RON | 2.274.039 RON | 56.399 RON | 71.515 RON | 300.273 RON | 158.569 RON | 141.704 RON | 31.476 RON | 268.797 RON | 35.763 RON | 67.734 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2022 | 1.877.006 RON | 2.780.325 RON | 2.805.245 RON | −42.343 RON | −24.920 RON | 206.290 RON | 119.540 RON | 86.750 RON | −10.867 RON | 217.157 RON | 69.202 RON | 4.895 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2023 | 1.886.485 RON | 2.956.495 RON | 3.104.210 RON | −165.802 RON | −147.715 RON | 152.933 RON | 99.007 RON | 53.926 RON | −176.669 RON | 329.602 RON | 42.066 RON | 11.115 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2024 | 1.989.557 RON | 3.064.835 RON | 3.205.766 RON | −140.931 RON | −140.931 RON | 199.391 RON | 97.778 RON | 101.613 RON | −317.600 RON | 516.991 RON | 29.712 RON | 53.697 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
Reprezentanți și administratori (2)
PRODAN ADRIAN
administrator
CÂMPINA, PRAHOVA
GROŞESCU DANIEL
administrator
PLOIESTI
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−317.600 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−140.931 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 259.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,99 M RON
Rezultat Net 2024
−140,9 K RON
Total Active 2024
199,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,02 M RON | 1,35 M RON | 1,50 M RON | 1,88 M RON | 1,89 M RON | 1,99 M RON |
| Venituri totale | 2,91 M RON | 2,09 M RON | 2,35 M RON | 2,78 M RON | 2,96 M RON | 3,06 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,82 M RON | 2,10 M RON | 2,27 M RON | 2,81 M RON | 3,10 M RON | 3,21 M RON |
| Rezultat net | 65,6 K RON | −15,8 K RON | 56,4 K RON | −42,3 K RON | −165,8 K RON | −140,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,95 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−317.600 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate97,8 K RON (49%)
Active circulante101,6 K RON (51%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,7 K RON
Creanțe53,7 K RON
Numerar18,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 66,96 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 37,05 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,1%
Marjă netă
-7,1%
ROA
-70,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 407,6 K RON | 373,7 K RON | 109,1% |
| 2020 | 308,1 K RON | 283,2 K RON | 108,8% |
| 2021 | 268,8 K RON | 300,3 K RON | 89,5% |
| 2022 | 217,2 K RON | 206,3 K RON | 105,3% |
| 2023 | 329,6 K RON | 152,9 K RON | 215,5% |
| 2024 | 517,0 K RON | 199,4 K RON | 259,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,02 M RON | 1,35 M RON | 1,50 M RON | 1,88 M RON | 1,89 M RON | 1,99 M RON | ▲ 5,5% |
| Rezultat net | 65,6 K RON | −15,8 K RON | 56,4 K RON | −42,3 K RON | −165,8 K RON | −140,9 K RON | ▲ 15,0% |
| Total active | 373,7 K RON | 283,2 K RON | 300,3 K RON | 206,3 K RON | 152,9 K RON | 199,4 K RON | ▲ 30,4% |
| Capitaluri proprii | −33,9 K RON | −24,9 K RON | 31,5 K RON | −10,9 K RON | −176,7 K RON | −317,6 K RON | ▼ 79,8% |
| Datorii totale | 407,6 K RON | 308,1 K RON | 268,8 K RON | 217,2 K RON | 329,6 K RON | 517,0 K RON | ▲ 56,9% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,27 | 0,53 | 0,40 | 0,16 | 0,20 | ▲ 20,1% |
| Marjă netă (%) | 3,25 | -1,17 | 3,76 | -2,26 | -8,79 | -7,08 | ▲ 19,5% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 63 | 19 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 259.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.