TSUKINO USAGI S.R.L.
CUI: 44065990
J29/920/2021
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44065990
Cod înmatriculare
J29/920/2021
EUID
ROONRC.J29/920/2021
Data înmatriculării
2021-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, Baraoltului, 9, 42A, B, 3, 34, 100229
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
Baraoltului
Număr:
9
Bloc:
42A
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
34
Cod poștal:
100229
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 111.073 RON | 160.744 RON | 127.490 RON | 32.144 RON | 33.254 RON | 93.385 RON | 8.763 RON | 84.622 RON | 32.344 RON | 61.041 RON | 47.580 RON | 28.159 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 299.826 RON | 253.954 RON | 237.301 RON | 14.103 RON | 16.653 RON | 58.002 RON | 11.755 RON | 46.247 RON | 42.673 RON | 16.256 RON | 0 RON | 41.087 RON | 0 RON | 927 RON | 2 |
| 2023 | 168.538 RON | 168.539 RON | 273.900 RON | −107.046 RON | −105.361 RON | 47.520 RON | 8.004 RON | 39.516 RON | −64.373 RON | 113.948 RON | 0 RON | 21.531 RON | 0 RON | 2.055 RON | 3 |
| 2024 | 39.767 RON | 39.767 RON | 46.486 RON | −7.117 RON | −6.719 RON | 106.425 RON | 4.252 RON | 102.173 RON | −71.490 RON | 178.604 RON | 5.326 RON | 91.188 RON | 0 RON | 689 RON | 1 |
| 2025 | 129.046 RON | 129.046 RON | 61.487 RON | 66.269 RON | 67.559 RON | 55.016 RON | 876 RON | 54.140 RON | −5.221 RON | 60.516 RON | 5.326 RON | 48.524 RON | 0 RON | 279 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAMOILĂ-RĂDULESCU DIANA-ANDREEA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5.221 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 110% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
129,0 K RON
Rezultat Net 2025
66,3 K RON
Total Active 2025
55,0 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,1 K RON | 299,8 K RON | 168,5 K RON | 39,8 K RON | 129,0 K RON |
| Venituri totale | 160,7 K RON | 254,0 K RON | 168,5 K RON | 39,8 K RON | 129,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 127,5 K RON | 237,3 K RON | 273,9 K RON | 46,5 K RON | 61,5 K RON |
| Rezultat net | 32,1 K RON | 14,1 K RON | −107,0 K RON | −7,1 K RON | 66,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 82,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.221 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate876 RON (1.6%)
Active circulante54,1 K RON (98.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,3 K RON
Creanțe48,5 K RON
Numerar290 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,23 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,66 |
| Durata încasare (zile) | 137 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
52,4%
Marjă netă
51,4%
ROA
120,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 61,0 K RON | 93,4 K RON | 65,4% |
| 2022 | 16,3 K RON | 58,0 K RON | 28,0% |
| 2023 | 113,9 K RON | 47,5 K RON | 239,8% |
| 2024 | 178,6 K RON | 106,4 K RON | 167,8% |
| 2025 | 60,5 K RON | 55,0 K RON | 110,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,1 K RON | 299,8 K RON | 168,5 K RON | 39,8 K RON | 129,0 K RON | ▲ 224,5% |
| Rezultat net | 32,1 K RON | 14,1 K RON | −107,0 K RON | −7,1 K RON | 66,3 K RON | ▲ 1.031,1% |
| Total active | 93,4 K RON | 58,0 K RON | 47,5 K RON | 106,4 K RON | 55,0 K RON | ▼ 48,3% |
| Capitaluri proprii | 32,3 K RON | 42,7 K RON | −64,4 K RON | −71,5 K RON | −5,2 K RON | ▲ 92,7% |
| Datorii totale | 61,0 K RON | 16,3 K RON | 113,9 K RON | 178,6 K RON | 60,5 K RON | ▼ 66,1% |
| Lichiditate curentă | 1,39 | 2,84 | 0,35 | 0,57 | 0,89 | ▲ 56,4% |
| Marjă netă (%) | 28,94 | 4,70 | -63,51 | -17,90 | 51,35 | ▲ 386,9% |
| Scor bonitate | 72 | 85 | 12 | 32 | 60 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (66,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.