FAYLUK MILL S.R.L.
CUI: 45934943
J29/930/2022
SRL
Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45934943
Cod înmatriculare
J29/930/2022
EUID
ROONRC.J29/930/2022
Data înmatriculării
2022-04-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte, ŞTEFAN CEL MARE, 45 A, 106400
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
45 A
Cod poștal:
106400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 95.069 RON | 95.069 RON | 111.317 RON | −17.199 RON | −16.248 RON | 34.188 RON | 530 RON | 33.658 RON | −16.999 RON | 51.187 RON | 25.490 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 280.534 RON | 280.534 RON | 313.528 RON | −35.799 RON | −32.994 RON | 75.474 RON | 408 RON | 75.066 RON | −52.798 RON | 128.272 RON | 26.893 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 233.506 RON | 233.506 RON | 305.918 RON | −73.007 RON | −72.412 RON | 22.505 RON | 286 RON | 22.219 RON | −125.805 RON | 148.310 RON | 13.633 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 237.374 RON | 237.374 RON | 327.858 RON | −90.484 RON | −90.484 RON | 57.543 RON | 163 RON | 57.380 RON | −216.289 RON | 273.832 RON | 56.352 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
BĂDESCU GHEORGHE
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
BUZEA NINA-ELENA
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−216.289 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−90.484 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 475.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
237,4 K RON
Rezultat Net 2025
−90,5 K RON
Total Active 2025
57,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,1 K RON | 280,5 K RON | 233,5 K RON | 237,4 K RON |
| Venituri totale | 95,1 K RON | 280,5 K RON | 233,5 K RON | 237,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 111,3 K RON | 313,5 K RON | 305,9 K RON | 327,9 K RON |
| Rezultat net | −17,2 K RON | −35,8 K RON | −73,0 K RON | −90,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 306,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−216.289 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate163 RON (0.3%)
Active circulante57,4 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri56,4 K RON
Numerar1,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,21 |
| Durata stocaj (zile) | 87 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-38,1%
Marjă netă
-38,1%
ROA
-157,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 51,2 K RON | 34,2 K RON | 149,7% |
| 2023 | 128,3 K RON | 75,5 K RON | 170,0% |
| 2024 | 148,3 K RON | 22,5 K RON | 659,0% |
| 2025 | 273,8 K RON | 57,5 K RON | 475,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,1 K RON | 280,5 K RON | 233,5 K RON | 237,4 K RON | ▲ 1,7% |
| Rezultat net | −17,2 K RON | −35,8 K RON | −73,0 K RON | −90,5 K RON | ▼ 23,9% |
| Total active | 34,2 K RON | 75,5 K RON | 22,5 K RON | 57,5 K RON | ▲ 155,7% |
| Capitaluri proprii | −17,0 K RON | −52,8 K RON | −125,8 K RON | −216,3 K RON | ▼ 71,9% |
| Datorii totale | 51,2 K RON | 128,3 K RON | 148,3 K RON | 273,8 K RON | ▲ 84,6% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 0,59 | 0,15 | 0,21 | ▲ 39,9% |
| Marjă netă (%) | -18,09 | -12,76 | -31,27 | -38,12 | ▼ 21,9% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 306,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 475.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.