RAYSSA NIKOL S.R.L.
CUI: 42638749
J29/933/2020
SRL
Prahova, Loc. Plopeni, Oraş Plopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42638749
Cod înmatriculare
J29/933/2020
EUID
ROONRC.J29/933/2020
Data înmatriculării
2020-06-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Prahova, Loc. Plopeni, Oraş Plopeni, ARMONIEI, 11, C9, A, 1, 12, 105900
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Plopeni, Oraş Plopeni
Stradă:
ARMONIEI
Număr:
11
Bloc:
C9
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
12
Cod poștal:
105900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4.608 RON | 4.608 RON | 15.198 RON | −10.724 RON | −10.590 RON | 6.570 RON | 256 RON | 6.314 RON | −10.524 RON | 17.094 RON | 6.215 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 27.774 RON | 27.774 RON | 35.019 RON | −8.078 RON | −7.245 RON | 10.623 RON | 0 RON | 10.623 RON | −18.602 RON | 29.225 RON | 5.091 RON | 611 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 25.738 RON | 25.738 RON | 36.787 RON | −11.821 RON | −11.049 RON | 33.980 RON | 26.580 RON | 7.400 RON | −30.423 RON | 64.403 RON | 3.870 RON | 94 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 27.080 RON | 27.080 RON | 42.221 RON | −15.141 RON | −15.141 RON | 30.392 RON | 19.162 RON | 11.230 RON | −45.563 RON | 75.955 RON | 3.262 RON | 68 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 37.108 RON | 37.680 RON | 58.144 RON | −20.464 RON | −20.464 RON | 52.919 RON | 11.744 RON | 41.175 RON | −66.027 RON | 118.946 RON | 37.488 RON | 1.045 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 94.557 RON | 94.557 RON | 94.733 RON | −420 RON | −176 RON | 85.346 RON | 4.326 RON | 81.020 RON | −66.447 RON | 151.793 RON | 40.067 RON | 2.063 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DUMITRU IULIA-VERONICA
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
DUMITRU GETUN-MĂDĂLIN-CONSTANTIN
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−66.447 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−420 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 177.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
94,6 K RON
Rezultat Net 2025
−420 RON
Total Active 2025
85,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,6 K RON | 27,8 K RON | 25,7 K RON | 27,1 K RON | 37,1 K RON | 94,6 K RON |
| Venituri totale | 4,6 K RON | 27,8 K RON | 25,7 K RON | 27,1 K RON | 37,7 K RON | 94,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,2 K RON | 35,0 K RON | 36,8 K RON | 42,2 K RON | 58,1 K RON | 94,7 K RON |
| Rezultat net | −10,7 K RON | −8,1 K RON | −11,8 K RON | −15,1 K RON | −20,5 K RON | −420 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 84,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−66.447 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,3 K RON (5.1%)
Active circulante81,0 K RON (94.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri40,1 K RON
Creanțe2,1 K RON
Numerar38,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,36 |
| Durata stocaj (zile) | 155 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 45,83 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,2%
Marjă netă
-0,4%
ROA
-0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 17,1 K RON | 6,6 K RON | 260,2% |
| 2021 | 29,2 K RON | 10,6 K RON | 275,1% |
| 2022 | 64,4 K RON | 34,0 K RON | 189,5% |
| 2023 | 76,0 K RON | 30,4 K RON | 249,9% |
| 2024 | 118,9 K RON | 52,9 K RON | 224,8% |
| 2025 | 151,8 K RON | 85,3 K RON | 177,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,6 K RON | 27,8 K RON | 25,7 K RON | 27,1 K RON | 37,1 K RON | 94,6 K RON | ▲ 154,8% |
| Rezultat net | −10,7 K RON | −8,1 K RON | −11,8 K RON | −15,1 K RON | −20,5 K RON | −420 RON | ▲ 97,9% |
| Total active | 6,6 K RON | 10,6 K RON | 34,0 K RON | 30,4 K RON | 52,9 K RON | 85,3 K RON | ▲ 61,3% |
| Capitaluri proprii | −10,5 K RON | −18,6 K RON | −30,4 K RON | −45,6 K RON | −66,0 K RON | −66,4 K RON | ▼ 0,6% |
| Datorii totale | 17,1 K RON | 29,2 K RON | 64,4 K RON | 76,0 K RON | 118,9 K RON | 151,8 K RON | ▲ 27,6% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,36 | 0,11 | 0,15 | 0,35 | 0,53 | ▲ 54,2% |
| Marjă netă (%) | -232,73 | -29,08 | -45,93 | -55,91 | -55,15 | -0,44 | ▲ 99,2% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | 27 | 27 | 37 | ▲ 37,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 177.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.