DANCOFEE AUTO PREMIUM S.R.L.
CUI: 42638722
J29/934/2020
SRL
Prahova, Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42638722
Cod înmatriculare
J29/934/2020
EUID
ROONRC.J29/934/2020
Data înmatriculării
2020-06-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti, Albiţei, 11, 107400
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti
Stradă:
Albiţei
Număr:
11
Cod poștal:
107400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 10.818 RON | 10.819 RON | 49.123 RON | −38.304 RON | −38.304 RON | 52.548 RON | 19.868 RON | 32.680 RON | −38.104 RON | 90.652 RON | 20.525 RON | 8.826 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 57.182 RON | 57.190 RON | 102.752 RON | −46.138 RON | −45.562 RON | 71.014 RON | 23.877 RON | 47.137 RON | −84.242 RON | 155.256 RON | 32.943 RON | 13.261 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 74.554 RON | 179.772 RON | 89.646 RON | 84.733 RON | 90.126 RON | 38.697 RON | 21.737 RON | 16.960 RON | 491 RON | 38.206 RON | 4.234 RON | 11.083 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 57.025 RON | 83.619 RON | 81.868 RON | 1.444 RON | 1.751 RON | 50.781 RON | 15.978 RON | 34.803 RON | 2.353 RON | 49.010 RON | 16.020 RON | 7.405 RON | 0 RON | 582 RON | 0 |
| 2024 | 58.237 RON | 83.837 RON | 78.671 RON | 4.153 RON | 5.166 RON | 74.221 RON | 12.627 RON | 61.594 RON | 6.506 RON | 67.715 RON | 52.234 RON | 3.829 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLĂCEANU DUMITRU-DANIEL
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
58,2 K RON
Rezultat Net 2024
4,2 K RON
Total Active 2024
74,2 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,8 K RON | 57,2 K RON | 74,6 K RON | 57,0 K RON | 58,2 K RON |
| Venituri totale | 10,8 K RON | 57,2 K RON | 179,8 K RON | 83,6 K RON | 83,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 49,1 K RON | 102,8 K RON | 89,6 K RON | 81,9 K RON | 78,7 K RON |
| Rezultat net | −38,3 K RON | −46,1 K RON | 84,7 K RON | 1,4 K RON | 4,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 80,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,6 K RON (17%)
Active circulante61,6 K RON (83%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri52,2 K RON
Creanțe3,8 K RON
Numerar5,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,11 |
| Durata stocaj (zile) | 327 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,21 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,9%
Marjă netă
7,1%
ROA
5,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 90,7 K RON | 52,5 K RON | 172,5% |
| 2021 | 155,3 K RON | 71,0 K RON | 218,6% |
| 2022 | 38,2 K RON | 38,7 K RON | 98,7% |
| 2023 | 49,0 K RON | 50,8 K RON | 96,5% |
| 2024 | 67,7 K RON | 74,2 K RON | 91,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,8 K RON | 57,2 K RON | 74,6 K RON | 57,0 K RON | 58,2 K RON | ▲ 2,1% |
| Rezultat net | −38,3 K RON | −46,1 K RON | 84,7 K RON | 1,4 K RON | 4,2 K RON | ▲ 187,6% |
| Total active | 52,5 K RON | 71,0 K RON | 38,7 K RON | 50,8 K RON | 74,2 K RON | ▲ 46,2% |
| Capitaluri proprii | −38,1 K RON | −84,2 K RON | 491 RON | 2,4 K RON | 6,5 K RON | ▲ 176,5% |
| Datorii totale | 90,7 K RON | 155,3 K RON | 38,2 K RON | 49,0 K RON | 67,7 K RON | ▲ 38,2% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,30 | 0,44 | 0,71 | 0,91 | ▲ 28,1% |
| Marjă netă (%) | -354,08 | -80,69 | 113,65 | 2,53 | 7,13 | ▲ 181,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 61 | 43 | 56 | ▲ 30,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 80,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.