TOTI PROJECT S.R.L.
CUI: 39907650
J29/942/2020
SRL
Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39907650
Cod înmatriculare
J29/942/2020
EUID
ROONRC.J29/942/2020
Data înmatriculării
2020-06-18
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte, VICTORIEI, 4, 106400
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Stradă:
VICTORIEI
Număr:
4
Cod poștal:
106400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 67.150 RON | 76.150 RON | 73.677 RON | 1.778 RON | 2.473 RON | 379.068 RON | 164.523 RON | 214.545 RON | 2.778 RON | 219.268 RON | 18.038 RON | 37.260 RON | 157.022 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 203.306 RON | 252.806 RON | 190.503 RON | 60.511 RON | 62.303 RON | 301.844 RON | 156.549 RON | 145.295 RON | 63.289 RON | 83.137 RON | 3.265 RON | 132.786 RON | 157.022 RON | 1.604 RON | 4 |
| 2022 | 63.260 RON | 91.510 RON | 201.871 RON | −110.994 RON | −110.361 RON | 235.916 RON | 142.332 RON | 93.584 RON | −47.706 RON | 129.809 RON | 7.728 RON | 82.963 RON | 157.022 RON | 3.209 RON | 4 |
| 2023 | 93.300 RON | 197.944 RON | 119.077 RON | 77.934 RON | 78.867 RON | 199.906 RON | 120.836 RON | 79.070 RON | 30.228 RON | 120.509 RON | 7.192 RON | 65.168 RON | 52.378 RON | 3.209 RON | 2 |
| 2024 | 39.629 RON | 59.629 RON | 147.127 RON | −88.089 RON | −87.498 RON | 71.401 RON | 7.524 RON | 63.877 RON | −57.933 RON | 80.165 RON | 6.726 RON | 53.768 RON | 52.378 RON | 3.209 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 2.788 RON | −2.788 RON | −2.788 RON | 68.613 RON | 4.736 RON | 63.877 RON | −60.721 RON | 80.165 RON | 6.726 RON | 53.768 RON | 52.378 RON | 3.209 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGOMIR MIHAELA-ADELINA
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−60.721 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.788 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−2,8 K RON
Total Active 2025
68,6 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,2 K RON | 203,3 K RON | 63,3 K RON | 93,3 K RON | 39,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 76,2 K RON | 252,8 K RON | 91,5 K RON | 197,9 K RON | 59,6 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 73,7 K RON | 190,5 K RON | 201,9 K RON | 119,1 K RON | 147,1 K RON | 2,8 K RON |
| Rezultat net | 1,8 K RON | 60,5 K RON | −111,0 K RON | 77,9 K RON | −88,1 K RON | −2,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−60.721 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,7 K RON (6.9%)
Active circulante63,9 K RON (93.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,7 K RON
Creanțe53,8 K RON
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 219,3 K RON | 379,1 K RON | 57,8% |
| 2021 | 83,1 K RON | 301,8 K RON | 27,5% |
| 2022 | 129,8 K RON | 235,9 K RON | 55,0% |
| 2023 | 120,5 K RON | 199,9 K RON | 60,3% |
| 2024 | 80,2 K RON | 71,4 K RON | 112,3% |
| 2025 | 80,2 K RON | 68,6 K RON | 116,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,2 K RON | 203,3 K RON | 63,3 K RON | 93,3 K RON | 39,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 1,8 K RON | 60,5 K RON | −111,0 K RON | 77,9 K RON | −88,1 K RON | −2,8 K RON | ▲ 96,8% |
| Total active | 379,1 K RON | 301,8 K RON | 235,9 K RON | 199,9 K RON | 71,4 K RON | 68,6 K RON | ▼ 3,9% |
| Capitaluri proprii | 2,8 K RON | 63,3 K RON | −47,7 K RON | 30,2 K RON | −57,9 K RON | −60,7 K RON | ▼ 4,8% |
| Datorii totale | 219,3 K RON | 83,1 K RON | 129,8 K RON | 120,5 K RON | 80,2 K RON | 80,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 1,75 | 0,72 | 0,66 | 0,80 | 0,80 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 2,65 | 29,76 | -175,46 | 83,53 | -222,28 | – | – |
| Scor bonitate | 43 | 85 | 17 | 68 | 24 | 35 | ▲ 45,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.