ALPINE FACILITIES & SERVICES SRL
CUI: 34723886
J29/948/2015
SRL
Prahova, Loc. Poiana Ţapului, Oraş Buşteni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34723886
Cod înmatriculare
J29/948/2015
EUID
ROONRC.J29/948/2015
Data înmatriculării
2015-07-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Poiana Ţapului, Oraş Buşteni, CRINULUI, 12A, 105550, lot nr.4
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Poiana Ţapului, Oraş Buşteni
Stradă:
CRINULUI
Număr:
12A
Cod poștal:
105550
Completare adresă:
lot nr.4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 66.271 RON | 66.271 RON | 61.923 RON | 3.686 RON | 4.348 RON | 14.555 RON | 5.533 RON | 9.022 RON | 5.616 RON | 8.039 RON | 0 RON | 6.810 RON | 900 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 21.510 RON | 24.019 RON | 35.868 RON | −12.118 RON | −11.849 RON | 6.617 RON | 3.313 RON | 3.304 RON | −10.102 RON | 16.619 RON | 0 RON | 2.934 RON | 100 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 3.960 RON | 3.960 RON | 5.294 RON | −1.453 RON | −1.334 RON | 5.242 RON | 1.992 RON | 3.250 RON | −11.555 RON | 16.697 RON | 0 RON | 2.934 RON | 100 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 3.200 RON | 3.200 RON | 2.402 RON | 702 RON | 798 RON | 4.716 RON | 1.655 RON | 3.061 RON | −10.853 RON | 15.469 RON | 0 RON | 2.934 RON | 100 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 2.000 RON | 2.000 RON | 2.635 RON | −866 RON | −635 RON | 4.368 RON | 1.320 RON | 3.048 RON | −11.719 RON | 15.987 RON | 0 RON | 2.993 RON | 100 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 665 RON | 5.060 RON | −4.395 RON | −4.395 RON | 3.219 RON | 984 RON | 2.235 RON | −16.114 RON | 19.333 RON | 0 RON | 2.159 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI ANDREEA
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−16.114 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.395 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 600.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−4,4 K RON
Total Active 2024
3,2 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,3 K RON | 21,5 K RON | 4,0 K RON | 3,2 K RON | 2,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 66,3 K RON | 24,0 K RON | 4,0 K RON | 3,2 K RON | 2,0 K RON | 665 RON |
| Cheltuieli totale | 61,9 K RON | 35,9 K RON | 5,3 K RON | 2,4 K RON | 2,6 K RON | 5,1 K RON |
| Rezultat net | 3,7 K RON | −12,1 K RON | −1,5 K RON | 702 RON | −866 RON | −4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −22,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−16.114 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate984 RON (30.6%)
Active circulante2,2 K RON (69.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,2 K RON
Numerar76 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-136,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,0 K RON | 14,6 K RON | 55,2% |
| 2020 | 16,6 K RON | 6,6 K RON | 251,2% |
| 2021 | 16,7 K RON | 5,2 K RON | 318,5% |
| 2022 | 15,5 K RON | 4,7 K RON | 328,0% |
| 2023 | 16,0 K RON | 4,4 K RON | 366,0% |
| 2024 | 19,3 K RON | 3,2 K RON | 600,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,3 K RON | 21,5 K RON | 4,0 K RON | 3,2 K RON | 2,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 3,7 K RON | −12,1 K RON | −1,5 K RON | 702 RON | −866 RON | −4,4 K RON | ▼ 407,5% |
| Total active | 14,6 K RON | 6,6 K RON | 5,2 K RON | 4,7 K RON | 4,4 K RON | 3,2 K RON | ▼ 26,3% |
| Capitaluri proprii | 5,6 K RON | −10,1 K RON | −11,6 K RON | −10,9 K RON | −11,7 K RON | −16,1 K RON | ▼ 37,5% |
| Datorii totale | 8,0 K RON | 16,6 K RON | 16,7 K RON | 15,5 K RON | 16,0 K RON | 19,3 K RON | ▲ 20,9% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 0,20 | 0,19 | 0,20 | 0,19 | 0,12 | ▼ 39,4% |
| Marjă netă (%) | 5,56 | -56,34 | -36,69 | 21,94 | -43,30 | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 12 | 19 | 50 | 12 | 15 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 600.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.