ROTEK BUSINESS SERV S.R.L.
CUI: 39312091
J29/954/2018
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39312091
Cod înmatriculare
J29/954/2018
EUID
ROONRC.J29/954/2018
Data înmatriculării
2018-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, SOMEŞ, 2, 1, 3, 100272
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
SOMEŞ
Număr:
2
Etaj:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
100272
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 100.665 RON | 100.707 RON | 42.493 RON | 55.193 RON | 58.214 RON | 75.448 RON | 0 RON | 75.448 RON | 53.489 RON | 21.959 RON | 34.432 RON | 4.522 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 52.444 RON | 52.924 RON | 52.121 RON | −644 RON | 803 RON | 78.489 RON | 0 RON | 78.489 RON | 52.845 RON | 25.644 RON | 36.294 RON | 14.324 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 136.763 RON | 136.986 RON | 96.934 RON | 35.991 RON | 40.052 RON | 137.638 RON | 0 RON | 137.638 RON | 88.836 RON | 48.802 RON | 44.420 RON | 11.035 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 209.095 RON | 209.394 RON | 114.227 RON | 89.820 RON | 95.167 RON | 289.617 RON | 0 RON | 289.617 RON | 178.656 RON | 110.961 RON | 76.019 RON | 64.875 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 87.802 RON | 87.929 RON | 72.965 RON | 12.621 RON | 14.964 RON | 259.335 RON | 0 RON | 259.335 RON | 191.277 RON | 68.058 RON | 72.856 RON | 11.601 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 23.357 RON | 23.357 RON | 36.587 RON | −13.230 RON | −13.230 RON | 217.569 RON | 0 RON | 217.569 RON | 178.047 RON | 39.522 RON | 66.301 RON | 6.589 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 44.644 RON | 44.644 RON | 37.832 RON | 5.172 RON | 6.812 RON | 161.142 RON | 0 RON | 161.142 RON | 7.663 RON | 153.479 RON | 72.602 RON | 30.303 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRACHE RADU BOGDAN
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
44,6 K RON
Rezultat Net 2025
5,2 K RON
Total Active 2025
161,1 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,7 K RON | 52,4 K RON | 136,8 K RON | 209,1 K RON | 87,8 K RON | 23,4 K RON | 44,6 K RON |
| Venituri totale | 100,7 K RON | 52,9 K RON | 137,0 K RON | 209,4 K RON | 87,9 K RON | 23,4 K RON | 44,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,5 K RON | 52,1 K RON | 96,9 K RON | 114,2 K RON | 73,0 K RON | 36,6 K RON | 37,8 K RON |
| Rezultat net | 55,2 K RON | −644 RON | 36,0 K RON | 89,8 K RON | 12,6 K RON | −13,2 K RON | 5,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 54,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante161,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri72,6 K RON
Creanțe30,3 K RON
Numerar58,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,61 |
| Durata stocaj (zile) | 594 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,47 |
| Durata încasare (zile) | 248 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,3%
Marjă netă
11,6%
ROA
3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,0 K RON | 75,4 K RON | 29,1% |
| 2020 | 25,6 K RON | 78,5 K RON | 32,7% |
| 2021 | 48,8 K RON | 137,6 K RON | 35,5% |
| 2022 | 111,0 K RON | 289,6 K RON | 38,3% |
| 2023 | 68,1 K RON | 259,3 K RON | 26,2% |
| 2024 | 39,5 K RON | 217,6 K RON | 18,2% |
| 2025 | 153,5 K RON | 161,1 K RON | 95,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,7 K RON | 52,4 K RON | 136,8 K RON | 209,1 K RON | 87,8 K RON | 23,4 K RON | 44,6 K RON | ▲ 91,1% |
| Rezultat net | 55,2 K RON | −644 RON | 36,0 K RON | 89,8 K RON | 12,6 K RON | −13,2 K RON | 5,2 K RON | ▲ 139,1% |
| Total active | 75,4 K RON | 78,5 K RON | 137,6 K RON | 289,6 K RON | 259,3 K RON | 217,6 K RON | 161,1 K RON | ▼ 25,9% |
| Capitaluri proprii | 53,5 K RON | 52,8 K RON | 88,8 K RON | 178,7 K RON | 191,3 K RON | 178,0 K RON | 7,7 K RON | ▼ 95,7% |
| Datorii totale | 22,0 K RON | 25,6 K RON | 48,8 K RON | 111,0 K RON | 68,1 K RON | 39,5 K RON | 153,5 K RON | ▲ 288,3% |
| Lichiditate curentă | 3,44 | 3,06 | 2,82 | 2,61 | 3,81 | 5,51 | 1,05 | ▼ 80,9% |
| Marjă netă (%) | 54,83 | -1,23 | 26,32 | 42,96 | 14,37 | -56,64 | 11,58 | ▲ 120,4% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 95 | 95 | 87 | 64 | 68 | ▲ 6,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 54,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 95.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.