TIM DENTAL CLINIQUE SRL
CUI: 28608092
J29/960/2011
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28608092
Cod înmatriculare
J29/960/2011
EUID
ROONRC.J29/960/2011
Data înmatriculării
2011-06-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, Str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, 208A, 133C, B, P, 20, 100492
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Sector:
0
Stradă:
Str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO
Număr:
208A
Bloc:
133C
Scară:
B
Etaj:
P
Apartament:
20
Cod poștal:
100492
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 293.213 RON | 295.489 RON | 291.538 RON | 996 RON | 3.951 RON | 417.961 RON | 372.923 RON | 45.038 RON | 1.578 RON | 457.287 RON | 28.351 RON | 0 RON | 0 RON | 40.904 RON | 3 |
| 2020 | 346.745 RON | 356.945 RON | 353.179 RON | 529 RON | 3.766 RON | 389.474 RON | 337.182 RON | 52.292 RON | 2.107 RON | 421.709 RON | 37.707 RON | 2.654 RON | 0 RON | 34.342 RON | 3 |
| 2021 | 441.260 RON | 444.988 RON | 439.221 RON | 1.854 RON | 5.767 RON | 522.469 RON | 295.533 RON | 226.936 RON | 3.962 RON | 524.447 RON | 74.266 RON | 5.015 RON | 4.500 RON | 10.440 RON | 3 |
| 2022 | 488.486 RON | 516.052 RON | 509.485 RON | 1.615 RON | 6.567 RON | 325.123 RON | 261.719 RON | 63.404 RON | 5.576 RON | 370.533 RON | 51.146 RON | 9.272 RON | 0 RON | 50.986 RON | 4 |
| 2023 | 617.601 RON | 639.769 RON | 630.067 RON | 4.264 RON | 9.702 RON | 365.110 RON | 273.525 RON | 91.585 RON | 9.841 RON | 359.098 RON | 67.170 RON | 12.642 RON | 0 RON | 3.829 RON | 4 |
| 2024 | 686.310 RON | 707.234 RON | 683.817 RON | 4.744 RON | 23.417 RON | 320.750 RON | 236.028 RON | 84.722 RON | 14.585 RON | 320.637 RON | 65.957 RON | 13.511 RON | 0 RON | 14.472 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLAE SERGIU-FELIX
administrator
PITEŞTI/ARGEŞ
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de asistență stomatologică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
686,3 K RON
Rezultat Net 2024
4,7 K RON
Total Active 2024
320,8 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,2 K RON | 346,7 K RON | 441,3 K RON | 488,5 K RON | 617,6 K RON | 686,3 K RON |
| Venituri totale | 295,5 K RON | 356,9 K RON | 445,0 K RON | 516,1 K RON | 639,8 K RON | 707,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 291,5 K RON | 353,2 K RON | 439,2 K RON | 509,5 K RON | 630,1 K RON | 683,8 K RON |
| Rezultat net | 996 RON | 529 RON | 1,9 K RON | 1,6 K RON | 4,3 K RON | 4,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 761,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate236,0 K RON (73.6%)
Active circulante84,7 K RON (26.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri66,0 K RON
Creanțe13,5 K RON
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,41 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 50,80 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,4%
Marjă netă
0,7%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 457,3 K RON | 418,0 K RON | 109,4% |
| 2020 | 421,7 K RON | 389,5 K RON | 108,3% |
| 2021 | 524,4 K RON | 522,5 K RON | 100,4% |
| 2022 | 370,5 K RON | 325,1 K RON | 114,0% |
| 2023 | 359,1 K RON | 365,1 K RON | 98,4% |
| 2024 | 320,6 K RON | 320,8 K RON | 100,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,2 K RON | 346,7 K RON | 441,3 K RON | 488,5 K RON | 617,6 K RON | 686,3 K RON | ▲ 11,1% |
| Rezultat net | 996 RON | 529 RON | 1,9 K RON | 1,6 K RON | 4,3 K RON | 4,7 K RON | ▲ 11,3% |
| Total active | 418,0 K RON | 389,5 K RON | 522,5 K RON | 325,1 K RON | 365,1 K RON | 320,8 K RON | ▼ 12,1% |
| Capitaluri proprii | 1,6 K RON | 2,1 K RON | 4,0 K RON | 5,6 K RON | 9,8 K RON | 14,6 K RON | ▲ 48,2% |
| Datorii totale | 457,3 K RON | 421,7 K RON | 524,4 K RON | 370,5 K RON | 359,1 K RON | 320,6 K RON | ▼ 10,7% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,12 | 0,43 | 0,17 | 0,26 | 0,26 | ▲ 3,6% |
| Marjă netă (%) | 0,34 | 0,15 | 0,42 | 0,33 | 0,69 | 0,69 | ▲ 0,0% |
| Scor bonitate | 38 | 46 | 51 | 38 | 51 | 51 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 761,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.