NICOLAS IMPERIAL CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 39329395
J29/974/2018
SRL
Prahova, Sat Costeni, Comuna Măneciu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39329395
Cod înmatriculare
J29/974/2018
EUID
ROONRC.J29/974/2018
Data înmatriculării
2018-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Costeni, Comuna Măneciu, COSTENI, 18, 107358
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Costeni, Comuna Măneciu
Stradă:
COSTENI
Număr:
18
Cod poștal:
107358
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 31.597 RON | 31.597 RON | 111.182 RON | −79.901 RON | −79.585 RON | 41.843 RON | 12.423 RON | 29.420 RON | −106.151 RON | 147.994 RON | 0 RON | 9.466 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.489 RON | −2.489 RON | −2.489 RON | 21.889 RON | 12.423 RON | 9.466 RON | −108.640 RON | 130.529 RON | 0 RON | 9.466 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIROBOCEA NICOLAE
administrator
Sat Măneciu-Pământeni, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−108.640 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−2.489 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 596.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
0 RON
Rezultat Net 2020
−2,5 K RON
Total Active 2020
21,9 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 31,6 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 111,2 K RON | 2,5 K RON |
| Rezultat net | −79,9 K RON | −2,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −31,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−108.640 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,4 K RON (56.8%)
Active circulante9,5 K RON (43.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-11,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 148,0 K RON | 41,8 K RON | 353,7% |
| 2020 | 130,5 K RON | 21,9 K RON | 596,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −79,9 K RON | −2,5 K RON | ▲ 96,9% |
| Total active | 41,8 K RON | 21,9 K RON | ▼ 47,7% |
| Capitaluri proprii | −106,2 K RON | −108,6 K RON | ▼ 2,3% |
| Datorii totale | 148,0 K RON | 130,5 K RON | ▼ 11,8% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,07 | ▼ 63,5% |
| Marjă netă (%) | -252,88 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 596.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.