ICAB INVEST SRL
CUI: 23640254
J29/976/2008
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23640254
Cod înmatriculare
J29/976/2008
EUID
ROONRC.J29/976/2008
Data înmatriculării
2008-04-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, Str. PETRE NEGULESCU, 4, CAMERA C2
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Sector:
0
Stradă:
Str. PETRE NEGULESCU
Număr:
4
Completare adresă:
CAMERA C2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 49.973 RON | −49.973 RON | −49.973 RON | 1.159.840 RON | 536.823 RON | 623.017 RON | −320.703 RON | 1.480.543 RON | 516.634 RON | 106.233 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 54.369 RON | −54.369 RON | −54.369 RON | 1.145.169 RON | 521.197 RON | 623.972 RON | −375.072 RON | 1.520.241 RON | 516.634 RON | 106.713 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 1 RON | 50.541 RON | −50.540 RON | −50.540 RON | 1.130.259 RON | 505.570 RON | 624.689 RON | −425.612 RON | 1.555.871 RON | 516.634 RON | 107.196 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 60.322 RON | −60.322 RON | −60.322 RON | 1.115.076 RON | 489.943 RON | 625.133 RON | −485.934 RON | 1.601.010 RON | 516.634 RON | 107.640 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 63.928 RON | −63.928 RON | −63.928 RON | 1.048.584 RON | 474.316 RON | 574.268 RON | −601.171 RON | 1.649.755 RON | 516.634 RON | 56.775 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 1 RON | 59.557 RON | −59.556 RON | −59.556 RON | 1.032.033 RON | 458.689 RON | 573.344 RON | −661.170 RON | 1.693.203 RON | 516.634 RON | 56.564 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 73.316 RON | −73.316 RON | −73.316 RON | 1.016.498 RON | 443.062 RON | 573.436 RON | −734.856 RON | 1.751.354 RON | 516.634 RON | 56.656 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
COVALIU ITZHAC
administrator
GALAŢI/GL
BECIU ION
administrator
BERCENI,PRAHOVA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−734.856 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−73.316 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 172.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−73,3 K RON
Total Active 2025
1,02 M RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 50,0 K RON | 54,4 K RON | 50,5 K RON | 60,3 K RON | 63,9 K RON | 59,6 K RON | 73,3 K RON |
| Rezultat net | −50,0 K RON | −54,4 K RON | −50,5 K RON | −60,3 K RON | −63,9 K RON | −59,6 K RON | −73,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−734.856 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate443,1 K RON (43.6%)
Active circulante573,4 K RON (56.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri516,6 K RON
Creanțe56,7 K RON
Numerar146 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-7,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,48 M RON | 1,16 M RON | 127,7% |
| 2020 | 1,52 M RON | 1,15 M RON | 132,8% |
| 2021 | 1,56 M RON | 1,13 M RON | 137,7% |
| 2022 | 1,60 M RON | 1,12 M RON | 143,6% |
| 2023 | 1,65 M RON | 1,05 M RON | 157,3% |
| 2024 | 1,69 M RON | 1,03 M RON | 164,1% |
| 2025 | 1,75 M RON | 1,02 M RON | 172,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −50,0 K RON | −54,4 K RON | −50,5 K RON | −60,3 K RON | −63,9 K RON | −59,6 K RON | −73,3 K RON | ▼ 23,1% |
| Total active | 1,16 M RON | 1,15 M RON | 1,13 M RON | 1,12 M RON | 1,05 M RON | 1,03 M RON | 1,02 M RON | ▼ 1,5% |
| Capitaluri proprii | −320,7 K RON | −375,1 K RON | −425,6 K RON | −485,9 K RON | −601,2 K RON | −661,2 K RON | −734,9 K RON | ▼ 11,1% |
| Datorii totale | 1,48 M RON | 1,52 M RON | 1,56 M RON | 1,60 M RON | 1,65 M RON | 1,69 M RON | 1,75 M RON | ▲ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,41 | 0,40 | 0,39 | 0,35 | 0,34 | 0,33 | ▼ 3,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 22 | 15 | 15 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 172.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.