CLEVEL GRAPH SOLUTIONS SRL
CUI: 36094073
J29/978/2016
SRL
Prahova, Sat Vărbilău, Comuna Vărbilău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36094073
Cod înmatriculare
J29/978/2016
EUID
ROONRC.J29/978/2016
Data înmatriculării
2016-05-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Vărbilău, Comuna Vărbilău, VĂRBILĂU, 725, 107650
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Vărbilău, Comuna Vărbilău
Stradă:
VĂRBILĂU
Număr:
725
Cod poștal:
107650
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 290.118 RON | 290.118 RON | 139.305 RON | 147.911 RON | 150.813 RON | 249.535 RON | 57.329 RON | 192.206 RON | 235.269 RON | 14.266 RON | 43.744 RON | 41.971 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 96.700 RON | 96.700 RON | 152.310 RON | −56.480 RON | −55.610 RON | 195.792 RON | 76.845 RON | 118.947 RON | 178.789 RON | 17.003 RON | 20.480 RON | 13.155 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 616.434 RON | 616.434 RON | 119.105 RON | 491.165 RON | 497.329 RON | 677.773 RON | 138.298 RON | 539.475 RON | 669.954 RON | 7.819 RON | 44.878 RON | 5.808 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 196.280 RON | 196.280 RON | 202.580 RON | −8.263 RON | −6.300 RON | 673.039 RON | 96.865 RON | 576.174 RON | 661.691 RON | 11.348 RON | 47.203 RON | 18.923 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.976.247 RON | 1.976.247 RON | 1.059.545 RON | 896.939 RON | 916.702 RON | 1.275.368 RON | 52.890 RON | 1.222.478 RON | 897.179 RON | 378.189 RON | 18.388 RON | 801.342 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 20.447 RON | 20.447 RON | 152.233 RON | −131.991 RON | −131.786 RON | 412.217 RON | 81.888 RON | 330.329 RON | −131.751 RON | 543.968 RON | 97.681 RON | 90.435 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
IORDACHE SORIN-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Ţăndărei, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2561 Fabricarea produselor de tăiat
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−131.751 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−131.991 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 132% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
20,4 K RON
Rezultat Net 2024
−132,0 K RON
Total Active 2024
412,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,1 K RON | 96,7 K RON | 616,4 K RON | 196,3 K RON | 1,98 M RON | 20,4 K RON |
| Venituri totale | 290,1 K RON | 96,7 K RON | 616,4 K RON | 196,3 K RON | 1,98 M RON | 20,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 139,3 K RON | 152,3 K RON | 119,1 K RON | 202,6 K RON | 1,06 M RON | 152,2 K RON |
| Rezultat net | 147,9 K RON | −56,5 K RON | 491,2 K RON | −8,3 K RON | 896,9 K RON | −132,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 919,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−131.751 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate81,9 K RON (19.9%)
Active circulante330,3 K RON (80.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri97,7 K RON
Creanțe90,4 K RON
Numerar142,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,21 |
| Durata stocaj (zile) | 1.744 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,23 |
| Durata încasare (zile) | 1.614 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-644,5%
Marjă netă
-645,5%
ROA
-32,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,3 K RON | 249,5 K RON | 5,7% |
| 2020 | 17,0 K RON | 195,8 K RON | 8,7% |
| 2021 | 7,8 K RON | 677,8 K RON | 1,2% |
| 2022 | 11,3 K RON | 673,0 K RON | 1,7% |
| 2023 | 378,2 K RON | 1,28 M RON | 29,7% |
| 2024 | 544,0 K RON | 412,2 K RON | 132,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,1 K RON | 96,7 K RON | 616,4 K RON | 196,3 K RON | 1,98 M RON | 20,4 K RON | ▼ 99,0% |
| Rezultat net | 147,9 K RON | −56,5 K RON | 491,2 K RON | −8,3 K RON | 896,9 K RON | −132,0 K RON | ▼ 114,7% |
| Total active | 249,5 K RON | 195,8 K RON | 677,8 K RON | 673,0 K RON | 1,28 M RON | 412,2 K RON | ▼ 67,7% |
| Capitaluri proprii | 235,3 K RON | 178,8 K RON | 670,0 K RON | 661,7 K RON | 897,2 K RON | −131,8 K RON | ▼ 114,7% |
| Datorii totale | 14,3 K RON | 17,0 K RON | 7,8 K RON | 11,3 K RON | 378,2 K RON | 544,0 K RON | ▲ 43,8% |
| Lichiditate curentă | 13,47 | 7,00 | 69,00 | 50,77 | 3,23 | 0,61 | ▼ 81,2% |
| Marjă netă (%) | 50,98 | -58,41 | 79,68 | -4,21 | 45,39 | -645,53 | ▼ 1.522,2% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 100 | 57 | 95 | 17 | ▼ 82,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 919,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 132% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.