TELSEC S.R.L.
CUI: 31680357
J29/982/2020
SRL
Prahova, Sat Poiana Câmpina, Comuna Poiana Câmpina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31680357
Cod înmatriculare
J29/982/2020
EUID
ROONRC.J29/982/2020
Data înmatriculării
2020-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Poiana Câmpina, Comuna Poiana Câmpina, 733, 107425, (CATUN MĂGURA), PARTER
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Poiana Câmpina, Comuna Poiana Câmpina
Număr:
733
Cod poștal:
107425
Completare adresă:
(CATUN MĂGURA), PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.421.646 RON | 2.432.307 RON | 2.249.781 RON | 158.271 RON | 182.526 RON | 3.809.269 RON | 2.056.097 RON | 1.753.172 RON | 2.256.540 RON | 1.552.729 RON | 259.990 RON | 1.117.410 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 2.124.157 RON | 2.129.736 RON | 2.519.306 RON | −406.839 RON | −389.570 RON | 3.965.705 RON | 2.013.064 RON | 1.952.641 RON | 1.849.701 RON | 2.116.004 RON | 241.593 RON | 1.591.837 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 265.428 RON | 318.955 RON | 753.181 RON | −438.328 RON | −434.226 RON | 2.739.879 RON | 1.997.242 RON | 742.637 RON | 1.274.531 RON | 1.465.348 RON | 403.662 RON | 200.816 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.840.899 RON | 1.846.500 RON | 1.493.823 RON | 334.286 RON | 352.677 RON | 4.102.306 RON | 2.471.300 RON | 1.631.006 RON | 1.094.686 RON | 3.008.737 RON | 798.307 RON | 649.431 RON | 0 RON | 1.117 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOGARU PAUL ŞERBAN
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 2611 Fabricarea componentelor electronice
- 2612 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
- 2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- 6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 8020 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
- 9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2023
1,84 M RON
Rezultat Net 2023
334,3 K RON
Total Active 2023
4,10 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,42 M RON | 2,12 M RON | 265,4 K RON | 1,84 M RON |
| Venituri totale | 2,43 M RON | 2,13 M RON | 319,0 K RON | 1,85 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,25 M RON | 2,52 M RON | 753,2 K RON | 1,49 M RON |
| Rezultat net | 158,3 K RON | −406,8 K RON | −438,3 K RON | 334,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 762,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,47 M RON (60.2%)
Active circulante1,63 M RON (39.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri798,3 K RON
Creanțe649,4 K RON
Numerar183,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,31 |
| Durata stocaj (zile) | 158 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,83 |
| Durata încasare (zile) | 129 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,2%
Marjă netă
18,2%
ROA
8,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,55 M RON | 3,81 M RON | 40,8% |
| 2021 | 2,12 M RON | 3,97 M RON | 53,4% |
| 2022 | 1,47 M RON | 2,74 M RON | 53,5% |
| 2023 | 3,01 M RON | 4,10 M RON | 73,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,42 M RON | 2,12 M RON | 265,4 K RON | 1,84 M RON | ▲ 593,6% |
| Rezultat net | 158,3 K RON | −406,8 K RON | −438,3 K RON | 334,3 K RON | ▲ 176,3% |
| Total active | 3,81 M RON | 3,97 M RON | 2,74 M RON | 4,10 M RON | ▲ 49,7% |
| Capitaluri proprii | 2,26 M RON | 1,85 M RON | 1,27 M RON | 1,09 M RON | ▼ 14,1% |
| Datorii totale | 1,55 M RON | 2,12 M RON | 1,47 M RON | 3,01 M RON | ▲ 105,3% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 0,92 | 0,51 | 0,54 | ▲ 7,0% |
| Marjă netă (%) | 6,54 | -19,15 | -165,14 | 18,16 | ▲ 111,0% |
| Scor bonitate | 72 | 35 | 35 | 73 | ▲ 108,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (334,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.