GENS K2 MERCERIA MARQUISETTE S.R.L.
CUI: 21594860
J29/989/2007
SRL
Prahova, Sat Şipotu, Comuna Lipăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21594860
Cod înmatriculare
J29/989/2007
EUID
ROONRC.J29/989/2007
Data înmatriculării
2007-04-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Şipotu, Comuna Lipăneşti, ŞIPOTU, 93H, 107342, str.Florilor
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Şipotu, Comuna Lipăneşti
Stradă:
ŞIPOTU
Număr:
93H
Cod poștal:
107342
Completare adresă:
str.Florilor
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 281.211 RON | 282.516 RON | 298.303 RON | −18.608 RON | −15.787 RON | 194.775 RON | 291 RON | 194.484 RON | −73.016 RON | 267.791 RON | 179.497 RON | 4.746 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 265.023 RON | 391.104 RON | 300.366 RON | 87.690 RON | 90.738 RON | 228.700 RON | 0 RON | 228.700 RON | 14.884 RON | 213.816 RON | 218.469 RON | 1.865 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 285.871 RON | 285.937 RON | 280.596 RON | 2.900 RON | 5.341 RON | 255.779 RON | 0 RON | 255.779 RON | 17.784 RON | 237.995 RON | 250.119 RON | 746 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 285.622 RON | 285.892 RON | 303.318 RON | −20.040 RON | −17.426 RON | 300.448 RON | 0 RON | 300.448 RON | −2.256 RON | 302.704 RON | 246.063 RON | 49.887 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 233.223 RON | 233.453 RON | 226.874 RON | 5.285 RON | 6.579 RON | 301.648 RON | 2.696 RON | 298.952 RON | 3.029 RON | 298.619 RON | 246.175 RON | 49.887 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 275.439 RON | 276.998 RON | 268.415 RON | 7.037 RON | 8.583 RON | 334.699 RON | 2.324 RON | 332.375 RON | 10.066 RON | 324.633 RON | 277.194 RON | 49.887 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
NAE FLORICA
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
NAE ION
administrator
PLOIEŞTI,PRAHOVA
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare
- Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 97% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
275,4 K RON
Rezultat Net 2024
7,0 K RON
Total Active 2024
334,7 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 281,2 K RON | 265,0 K RON | 285,9 K RON | 285,6 K RON | 233,2 K RON | 275,4 K RON |
| Venituri totale | 282,5 K RON | 391,1 K RON | 285,9 K RON | 285,9 K RON | 233,5 K RON | 277,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 298,3 K RON | 300,4 K RON | 280,6 K RON | 303,3 K RON | 226,9 K RON | 268,4 K RON |
| Rezultat net | −18,6 K RON | 87,7 K RON | 2,9 K RON | −20,0 K RON | 5,3 K RON | 7,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 258,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,3 K RON (0.7%)
Active circulante332,4 K RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri277,2 K RON
Creanțe49,9 K RON
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,99 |
| Durata stocaj (zile) | 367 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,52 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
2,6%
ROA
2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 267,8 K RON | 194,8 K RON | 137,5% |
| 2020 | 213,8 K RON | 228,7 K RON | 93,5% |
| 2021 | 238,0 K RON | 255,8 K RON | 93,1% |
| 2022 | 302,7 K RON | 300,4 K RON | 100,8% |
| 2023 | 298,6 K RON | 301,6 K RON | 99,0% |
| 2024 | 324,6 K RON | 334,7 K RON | 97,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 281,2 K RON | 265,0 K RON | 285,9 K RON | 285,6 K RON | 233,2 K RON | 275,4 K RON | ▲ 18,1% |
| Rezultat net | −18,6 K RON | 87,7 K RON | 2,9 K RON | −20,0 K RON | 5,3 K RON | 7,0 K RON | ▲ 33,2% |
| Total active | 194,8 K RON | 228,7 K RON | 255,8 K RON | 300,4 K RON | 301,6 K RON | 334,7 K RON | ▲ 11,0% |
| Capitaluri proprii | −73,0 K RON | 14,9 K RON | 17,8 K RON | −2,3 K RON | 3,0 K RON | 10,1 K RON | ▲ 232,3% |
| Datorii totale | 267,8 K RON | 213,8 K RON | 238,0 K RON | 302,7 K RON | 298,6 K RON | 324,6 K RON | ▲ 8,7% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 1,07 | 1,07 | 0,99 | 1,00 | 1,02 | ▲ 2,3% |
| Marjă netă (%) | -6,62 | 33,09 | 1,01 | -7,02 | 2,27 | 2,55 | ▲ 12,3% |
| Scor bonitate | 24 | 68 | 58 | 17 | 58 | 63 | ▲ 8,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 97% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.