VALIN CONSTRUCTION PROJECT SRL
CUI: 33388805
J29/997/2014
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33388805
Cod înmatriculare
J29/997/2014
EUID
ROONRC.J29/997/2014
Data înmatriculării
2014-07-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
23 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, REPUBLICII, 146-150, C6, parter, 1, Cartier Albert
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
REPUBLICII
Număr:
146-150
Bloc:
C6
Etaj:
parter
Apartament:
1
Completare adresă:
Cartier Albert
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.829.850 RON | 1.835.841 RON | 1.964.356 RON | −144.980 RON | −128.515 RON | 799.597 RON | 0 RON | 799.597 RON | −173.020 RON | 1.083.500 RON | 154.098 RON | 582.878 RON | 0 RON | 110.883 RON | 14 |
| 2020 | 2.832.568 RON | 2.834.033 RON | 2.449.043 RON | 356.661 RON | 384.990 RON | 1.547.683 RON | 0 RON | 1.547.683 RON | 183.641 RON | 1.474.925 RON | 301.838 RON | 984.541 RON | 0 RON | 110.883 RON | 8 |
| 2021 | 3.561.915 RON | 3.562.610 RON | 3.385.127 RON | 146.132 RON | 177.483 RON | 1.411.769 RON | 24.073 RON | 1.387.696 RON | 185.474 RON | 1.337.178 RON | 170.715 RON | 827.436 RON | 0 RON | 110.883 RON | 11 |
| 2022 | 3.665.872 RON | 3.665.872 RON | 3.507.145 RON | 132.016 RON | 158.727 RON | 2.064.639 RON | 13.638 RON | 2.051.001 RON | 296.543 RON | 1.878.979 RON | 879.428 RON | 951.606 RON | 0 RON | 110.883 RON | 12 |
| 2023 | 6.551.830 RON | 6.551.851 RON | 6.329.889 RON | 170.288 RON | 221.962 RON | 2.626.451 RON | 10.630 RON | 2.615.821 RON | 258.003 RON | 2.479.331 RON | 552.547 RON | 1.910.951 RON | 0 RON | 110.883 RON | 15 |
| 2024 | 8.716.584 RON | 8.756.902 RON | 8.810.591 RON | −63.201 RON | −53.689 RON | 2.843.410 RON | 211.367 RON | 2.632.043 RON | −62.076 RON | 3.016.369 RON | 182.601 RON | 2.269.628 RON | 0 RON | 110.883 RON | 22 |
| 2025 | 9.690.451 RON | 9.693.736 RON | 9.588.785 RON | 28.551 RON | 104.951 RON | 3.806.409 RON | 179.507 RON | 3.626.902 RON | −33.525 RON | 3.950.817 RON | 968.807 RON | 2.563.807 RON | 0 RON | 110.883 RON | 23 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULAE GEORGE ALIN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−33.525 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
9,69 M RON
Rezultat Net 2025
28,6 K RON
Total Active 2025
3,81 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,83 M RON | 2,83 M RON | 3,56 M RON | 3,67 M RON | 6,55 M RON | 8,72 M RON | 9,69 M RON |
| Venituri totale | 1,84 M RON | 2,83 M RON | 3,56 M RON | 3,67 M RON | 6,55 M RON | 8,76 M RON | 9,69 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,96 M RON | 2,45 M RON | 3,39 M RON | 3,51 M RON | 6,33 M RON | 8,81 M RON | 9,59 M RON |
| Rezultat net | −145,0 K RON | 356,7 K RON | 146,1 K RON | 132,0 K RON | 170,3 K RON | −63,2 K RON | 28,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,74 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−33.525 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate179,5 K RON (4.7%)
Active circulante3,63 M RON (95.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri968,8 K RON
Creanțe2,56 M RON
Numerar94,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,00 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,78 |
| Durata încasare (zile) | 97 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,08 M RON | 799,6 K RON | 135,5% |
| 2020 | 1,47 M RON | 1,55 M RON | 95,3% |
| 2021 | 1,34 M RON | 1,41 M RON | 94,7% |
| 2022 | 1,88 M RON | 2,06 M RON | 91,0% |
| 2023 | 2,48 M RON | 2,63 M RON | 94,4% |
| 2024 | 3,02 M RON | 2,84 M RON | 106,1% |
| 2025 | 3,95 M RON | 3,81 M RON | 103,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,83 M RON | 2,83 M RON | 3,56 M RON | 3,67 M RON | 6,55 M RON | 8,72 M RON | 9,69 M RON | ▲ 11,2% |
| Rezultat net | −145,0 K RON | 356,7 K RON | 146,1 K RON | 132,0 K RON | 170,3 K RON | −63,2 K RON | 28,6 K RON | ▲ 145,2% |
| Total active | 799,6 K RON | 1,55 M RON | 1,41 M RON | 2,06 M RON | 2,63 M RON | 2,84 M RON | 3,81 M RON | ▲ 33,9% |
| Capitaluri proprii | −173,0 K RON | 183,6 K RON | 185,5 K RON | 296,5 K RON | 258,0 K RON | −62,1 K RON | −33,5 K RON | ▲ 46,0% |
| Datorii totale | 1,08 M RON | 1,47 M RON | 1,34 M RON | 1,88 M RON | 2,48 M RON | 3,02 M RON | 3,95 M RON | ▲ 31,0% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 1,05 | 1,04 | 1,09 | 1,06 | 0,87 | 0,92 | ▲ 5,2% |
| Marjă netă (%) | -7,92 | 12,59 | 4,10 | 3,60 | 2,60 | -0,73 | 0,29 | ▲ 139,7% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 57 | 57 | 58 | 24 | 50 | ▲ 108,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (28,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,74 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.