COOL SCHOOL S.R.L.

CUI: 48091852 J29/997/2023 SRL Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48091852
Cod înmatriculare J29/997/2023
EUID ROONRC.J29/997/2023
Data înmatriculării 2023-05-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Prahova, Municipiul Ploieşti, CAMELIEI, 3, 40, C, PARTER, 64, Camera 1

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Municipiul Ploieşti
Stradă: CAMELIEI
Număr: 3
Bloc: 40
Scară: C
Etaj: PARTER
Apartament: 64
Completare adresă: Camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 205.858 RON 205.860 RON 236.650 RON −32.849 RON −30.790 RON 289.675 RON 189.625 RON 100.050 RON −32.649 RON 308.539 RON 0 RON 46.071 RON 13.785 RON 0 RON 1
2024 419.052 RON 419.085 RON 457.084 RON −37.999 RON −37.999 RON 249.349 RON 147.559 RON 101.790 RON −70.458 RON 316.820 RON 0 RON 94.722 RON 5.310 RON 2.323 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NIȚU PAULA LUCIANA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−70.458 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−37.999 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 127.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
419,1 K RON
Rezultat Net 2024
−38,0 K RON
Total Active 2024
249,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 205,9 K RON 419,1 K RON
Venituri totale 205,9 K RON 419,1 K RON
Cheltuieli totale 236,7 K RON 457,1 K RON
Rezultat net −32,8 K RON −38,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 632,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−70.458 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,32 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,32 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,79 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate147,6 K RON (59.2%)
Active circulante101,8 K RON (40.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe94,7 K RON
Numerar7,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 4,42
Durata încasare (zile) 83

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-9,1%
Marjă netă
-9,1%
ROA
-15,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 308,5 K RON 289,7 K RON 106,5%
2024 316,8 K RON 249,3 K RON 127,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 205,9 K RON 419,1 K RON ▲ 103,6%
Rezultat net −32,8 K RON −38,0 K RON ▼ 15,7%
Total active 289,7 K RON 249,3 K RON ▼ 13,9%
Capitaluri proprii −32,6 K RON −70,5 K RON ▼ 115,8%
Datorii totale 308,5 K RON 316,8 K RON ▲ 2,7%
Lichiditate curentă 0,32 0,32 ▼ 0,9%
Marjă netă (%) -15,96 -9,07 ▲ 43,2%
Scor bonitate 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 632,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 127.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.