TOTAL ALLIANCE BUSINESS IMPORT-EXPORT SRL
CUI: 34762621
J29/998/2015
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34762621
Cod înmatriculare
J29/998/2015
EUID
ROONRC.J29/998/2015
Data înmatriculării
2015-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, VĂLENI, 86, 100125
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
VĂLENI
Număr:
86
Cod poștal:
100125
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 633.944 RON | 634.664 RON | 495.083 RON | 120.563 RON | 139.581 RON | 252.229 RON | 0 RON | 252.229 RON | 109.109 RON | 143.120 RON | 14.101 RON | 200.723 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 844.822 RON | 845.132 RON | 657.248 RON | 163.427 RON | 187.884 RON | 502.998 RON | 0 RON | 502.998 RON | 272.537 RON | 230.461 RON | 63.115 RON | 363.108 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.755.865 RON | 1.756.126 RON | 1.268.713 RON | 435.792 RON | 487.413 RON | 1.322.169 RON | 0 RON | 1.322.169 RON | 544.903 RON | 777.266 RON | 62.313 RON | 1.039.358 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.058.240 RON | 1.059.712 RON | 798.694 RON | 233.209 RON | 261.018 RON | 751.838 RON | 0 RON | 751.838 RON | 342.320 RON | 409.744 RON | 252.141 RON | 446.070 RON | 0 RON | 226 RON | 0 |
| 2023 | 1.263.653 RON | 1.265.108 RON | 1.044.162 RON | 208.561 RON | 220.946 RON | 531.601 RON | 0 RON | 531.601 RON | 317.671 RON | 214.400 RON | 33.198 RON | 289.860 RON | 0 RON | 470 RON | 1 |
| 2024 | 813.503 RON | 814.667 RON | 665.355 RON | 130.634 RON | 149.312 RON | 333.443 RON | 0 RON | 333.443 RON | 239.745 RON | 93.959 RON | 6.650 RON | 239.694 RON | 0 RON | 261 RON | 1 |
| 2025 | 524.155 RON | 524.859 RON | 529.379 RON | −15.031 RON | −4.520 RON | 280.081 RON | 0 RON | 280.081 RON | −14.791 RON | 294.971 RON | 75.552 RON | 153.960 RON | 0 RON | 99 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONIȚĂ LILIANA DANIELA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−14.791 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.031 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
524,2 K RON
Rezultat Net 2025
−15,0 K RON
Total Active 2025
280,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 633,9 K RON | 844,8 K RON | 1,76 M RON | 1,06 M RON | 1,26 M RON | 813,5 K RON | 524,2 K RON |
| Venituri totale | 634,7 K RON | 845,1 K RON | 1,76 M RON | 1,06 M RON | 1,27 M RON | 814,7 K RON | 524,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 495,1 K RON | 657,2 K RON | 1,27 M RON | 798,7 K RON | 1,04 M RON | 665,4 K RON | 529,4 K RON |
| Rezultat net | 120,6 K RON | 163,4 K RON | 435,8 K RON | 233,2 K RON | 208,6 K RON | 130,6 K RON | −15,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 858,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.791 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante280,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri75,6 K RON
Creanțe154,0 K RON
Numerar50,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,94 |
| Durata stocaj (zile) | 53 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,40 |
| Durata încasare (zile) | 107 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,9%
Marjă netă
-2,9%
ROA
-5,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 143,1 K RON | 252,2 K RON | 56,7% |
| 2020 | 230,5 K RON | 503,0 K RON | 45,8% |
| 2021 | 777,3 K RON | 1,32 M RON | 58,8% |
| 2022 | 409,7 K RON | 751,8 K RON | 54,5% |
| 2023 | 214,4 K RON | 531,6 K RON | 40,3% |
| 2024 | 94,0 K RON | 333,4 K RON | 28,2% |
| 2025 | 295,0 K RON | 280,1 K RON | 105,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 633,9 K RON | 844,8 K RON | 1,76 M RON | 1,06 M RON | 1,26 M RON | 813,5 K RON | 524,2 K RON | ▼ 35,6% |
| Rezultat net | 120,6 K RON | 163,4 K RON | 435,8 K RON | 233,2 K RON | 208,6 K RON | 130,6 K RON | −15,0 K RON | ▼ 111,5% |
| Total active | 252,2 K RON | 503,0 K RON | 1,32 M RON | 751,8 K RON | 531,6 K RON | 333,4 K RON | 280,1 K RON | ▼ 16,0% |
| Capitaluri proprii | 109,1 K RON | 272,5 K RON | 544,9 K RON | 342,3 K RON | 317,7 K RON | 239,7 K RON | −14,8 K RON | ▼ 106,2% |
| Datorii totale | 143,1 K RON | 230,5 K RON | 777,3 K RON | 409,7 K RON | 214,4 K RON | 94,0 K RON | 295,0 K RON | ▲ 213,9% |
| Lichiditate curentă | 1,76 | 2,18 | 1,70 | 1,83 | 2,48 | 3,55 | 0,95 | ▼ 73,2% |
| Marjă netă (%) | 19,02 | 19,34 | 24,82 | 22,04 | 16,50 | 16,06 | -2,87 | ▼ 117,9% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 85 | 77 | 95 | 87 | 17 | ▼ 80,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 858,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.