SARANA DAV 2017 SRL

CUI: 38165022 J30/1004/2017 SRL Satu Mare, Sat Căpleni, Comuna Căpleni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38165022
Cod înmatriculare J30/1004/2017
EUID ROONRC.J30/1004/2017
Data înmatriculării 2017-08-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Satu Mare, Sat Căpleni, Comuna Căpleni, CĂPLENI, 800, 447080

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Sat Căpleni, Comuna Căpleni
Stradă: CĂPLENI
Număr: 800
Cod poștal: 447080

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 300 RON 257 RON 34 RON 43 RON 134.144 RON 0 RON 134.144 RON 132.635 RON 1.509 RON 0 RON 47.400 RON 0 RON 0 RON 0
2020 0 RON 260 RON 252 RON 0 RON 8 RON 133.892 RON 0 RON 133.892 RON 132.635 RON 1.257 RON 0 RON 47.400 RON 0 RON 0 RON 0
2021 0 RON 360 RON 332 RON 17 RON 28 RON 133.560 RON 0 RON 133.560 RON 132.652 RON 908 RON 0 RON 47.400 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DAVID LIPOVAN LUCIAN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
17 RON
Total Active 2021
133,6 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 300 RON 260 RON 360 RON
Cheltuieli totale 257 RON 252 RON 332 RON
Rezultat net 34 RON 0 RON 17 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 147,09 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 147,09 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 94,89 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 147,09 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante133,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe47,4 K RON
Numerar86,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,5 K RON 134,1 K RON 1,1%
2020 1,3 K RON 133,9 K RON 0,9%
2021 908 RON 133,6 K RON 0,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net 34 RON 0 RON 17 RON –
Total active 134,1 K RON 133,9 K RON 133,6 K RON ▼ 0,2%
Capitaluri proprii 132,6 K RON 132,6 K RON 132,7 K RON ▲ 0,0%
Datorii totale 1,5 K RON 1,3 K RON 908 RON ▼ 27,8%
Lichiditate curentă 88,90 106,52 147,09 ▲ 38,1%
Marjă netă (%) – – – –
Scor bonitate 67 67 75 ▲ 11,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (17 RON).
  • •Lichiditate curentă bună (147.09), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.